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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,11 % |
19.300
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
152
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 273.000 $ | 0,11 % |
10.920
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
153
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,11 % |
+1.038
| Neu | +221.994 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
154
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,11 % |
14.598
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
155
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,11 % |
4.416
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
156
FIGS
FIGS
3,32 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,11 % |
38.685
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
157
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,11 % |
1.570
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
158
ADT
ADT
4,97 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,11 % |
39.184
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
159
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 267.000 $ | 0,11 % |
26.307
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
160
Banc of California
BANC
2,75 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,11 % |
+19.735
| Neu | +243.905 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
161
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,11 % |
3.357
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
162
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,11 % |
7.883
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
163
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
| 265.000 $ | 0,11 % |
13.826
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
164
Liberty Energy
LBRT
2,72 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,1 % |
14.563
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
165
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,1 % |
21.605
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
166
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,1 % |
802
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
167
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,02 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,1 % |
8.930
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
168
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,1 % |
29.313
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
169
Matador Resources
MTDR
7,15 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,1 % |
4.583
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
170
Everpure Inc
P
43,6 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,1 % |
7.282
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
171
BOK Financial
BOKF
7,68 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,1 % |
3.020
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
172
Extreme Networks
EXTR
2,98 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,1 % |
+14.605
| Neu | +276.058 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
173
Toast
TOST
18,8 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,1 % |
14.101
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
174
Lamb Weston
LW
7,32 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
2.367
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,1 % |
4.398
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .