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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,13 % |
22.689
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
102
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,13 % |
17.751
-3.895
| -18 % | -71.890 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
103
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,13 % |
5.053
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,13 % |
3.662
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
105
Aehr Test Systems
AEHR
1,82 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,13 % |
+12.112
| Neu | +353.291 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
106
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,13 % |
+22.632
| Neu | +294.295 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
107
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 321.000 $ | 0,13 % |
19.368
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
108
Samsara
IOT
25,6 Mrd. $
| 320.000 $ | 0,13 % |
9.590
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
109
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,13 % |
13.572
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
110
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,13 % |
5.480
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
111
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,13 % |
13.914
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 317.000 $ | 0,13 % |
1.488
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 316.000 $ | 0,13 % |
+6.266
| Neu | +311.450 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
114
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,13 % |
3.841
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
115
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,13 % |
11.130
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
116
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,12 % |
2.019
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
117
Archer Aviation
ACHR
2,93 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,12 % |
50.562
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
118
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,12 % |
5.839
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
119
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,12 % |
1.783
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
120
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,12 % |
20.160
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
121
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,12 % |
8.723
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
122
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,12 % |
8.266
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
123
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,12 % |
6.873
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
124
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,12 % |
5.763
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
5,63 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,12 % |
14.116
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .