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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$32.6만 | 0.13% |
22,689
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
102
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7억
| US$32.5만 | 0.13% |
17,751
-3,895
| -18% | -US$7.19만 |
2023 Q3
1분기
|
|
103
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$32.2만 | 0.13% |
5,053
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$32.2만 | 0.13% |
3,662
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
105
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.1억
| US$32.1만 | 0.13% |
+12,112
| 신규 | +US$35.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
106
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$32.1만 | 0.13% |
+22,632
| 신규 | +US$29.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$32.1만 | 0.13% |
19,368
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
108
Samsara
IOT
US$263억
| US$32만 | 0.13% |
9,590
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
109
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$31.9만 | 0.13% |
13,572
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
110
KLA
KLAC
US$1900억
| US$31.8만 | 0.13% |
5,480
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
111
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$31.7만 | 0.13% |
13,914
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
112
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$31.7만 | 0.13% |
1,488
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
113
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$31.6만 | 0.13% |
+6,266
| 신규 | +US$31.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
114
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$31.6만 | 0.13% |
3,841
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
115
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$31.6만 | 0.13% |
11,130
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
116
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$31.2만 | 0.12% |
2,019
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
117
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$31만 | 0.12% |
50,562
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
118
Braze
BRZE
US$52.1억
| US$31만 | 0.12% |
5,839
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
119
WESCO International
WCC
US$155억
| US$31만 | 0.12% |
1,783
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
120
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$30.8만 | 0.12% |
20,160
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
121
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$30.7만 | 0.12% |
8,723
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
122
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$30.5만 | 0.12% |
8,266
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
123
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$30.3만 | 0.12% |
6,873
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$30.2만 | 0.12% |
5,763
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$30.1만 | 0.12% |
14,116
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.