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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
US$1362억
| US$36.7만 | 0.15% |
5,974
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
77
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$36.5만 | 0.14% |
12,751
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
78
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$36.4만 | 0.14% |
21,687
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
79
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$36.1만 | 0.14% |
+3,857
| 신규 | +US$35.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$35.9만 | 0.14% |
2,456
-1,308
| -35% | -US$19.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
81
상장폐지됨
AvidXchange
AVDX
| US$35.6만 | 0.14% |
28,774
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
|
LTHM
82
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$35.5만 | 0.14% |
+19,772
| 신규 | +US$30.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
83
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$35만 | 0.14% |
24,491
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
84
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$34.9만 | 0.14% |
+72,367
| 신규 | +US$34.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
DISH
85
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$34.9만 | 0.14% |
+60,558
| 신규 | +US$27.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
86
Garmin
GRMN
US$566억
| US$34.8만 | 0.14% |
2,709
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
87
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
| US$34.8만 | 0.14% |
6,471
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
88
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$34.6만 | 0.14% |
+17,459
| 신규 | +US$29.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
89
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$34.4만 | 0.14% |
14,247
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
90
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$34.4만 | 0.14% |
16,003
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
91
Home Depot
HD
US$3191억
| US$34.2만 | 0.14% |
988
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
92
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23억
| US$34.2만 | 0.14% |
21,448
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$34만 | 0.14% |
8,442
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
94
Pinterest
PINS
US$126억
| US$33.6만 | 0.13% |
9,082
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
95
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$33.2만 | 0.13% |
9,984
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
96
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
| US$33.1만 | 0.13% |
8,672
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
97
NovoCure
NVCR
US$17.1억
| US$33만 | 0.13% |
+22,164
| 신규 | +US$29.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
98
상장폐지됨
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$32.9만 | 0.13% |
+37,496
| 신규 | +US$30.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
99
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$32.7만 | 0.13% |
6,311
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
100
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$32.6만 | 0.13% |
2,150
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.