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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$45.4만 | 0.18% |
+10,443
| 신규 | +US$37.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
52
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.79억
| US$45.2만 | 0.18% |
12,330
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
53
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$44.3만 | 0.18% |
+15,861
| 신규 | +US$33.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
54
Victoria's Secret
VSXY
US$72.4억
| US$44.3만 | 0.18% |
+16,713
| 신규 | +US$35.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
55
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$43.8만 | 0.17% |
+14,086
| 신규 | +US$34만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
AYX
56
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$43만 | 0.17% |
+9,137
| 신규 | +US$35.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$42.5만 | 0.17% |
+13,389
| 신규 | +US$32.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
58
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.3억
| US$41.7만 | 0.17% |
31,465
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1794억
| US$41.3만 | 0.16% |
3,761
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
60
상장폐지됨
US Steel
X
| US$40.4만 | 0.16% |
8,319
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
61
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$40.3만 | 0.16% |
27,111
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
62
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$40.2만 | 0.16% |
+3,532
| 신규 | +US$35.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
63
UiPath
PATH
US$73.6억
| US$40만 | 0.16% |
16,109
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
64
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$40만 | 0.16% |
2,769
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
65
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$39.6만 | 0.16% |
+2,866
| 신규 | +US$31.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
66
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$39.5만 | 0.16% |
+6,447
| 신규 | +US$35.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
67
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$39.5만 | 0.16% |
1,593
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
68
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$38.6만 | 0.15% |
+17,924
| 신규 | +US$33.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
69
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$38.5만 | 0.15% |
+14,799
| 신규 | +US$34.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
70
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$38만 | 0.15% |
+62,520
| 신규 | +US$33.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
71
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$37.9만 | 0.15% |
2,675
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
72
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.7억
| US$37.7만 | 0.15% |
1,115
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
73
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$37.5만 | 0.15% |
6,323
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
74
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$37만 | 0.15% |
18,148
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
75
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$37만 | 0.15% |
+12,147
| 신규 | +US$34.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.