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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7633억
| US$80.9만 | 0.32% |
3,109
-895
| -22% | -US$22.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$78.6만 | 0.31% |
5,580
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
28
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$66.9만 | 0.27% |
+39,170
| 신규 | +US$45.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
29
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$66.2만 | 0.26% |
+19,884
| 신규 | +US$62만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$65.3만 | 0.26% |
5,850
+1,590
| +37% | +US$15.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
31
Transmedics
TMDX
US$25.9억
| US$62.1만 | 0.25% |
+7,879
| 신규 | +US$47.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$61.5만 | 0.24% |
3,970
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$60.4만 | 0.24% |
58,596
+33,279
| +131% | +US$23.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
34
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.14억
| US$59.2만 | 0.24% |
+9,088
| 신규 | +US$40.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$54.9만 | 0.22% |
5,310
| – | – |
2021 Q2
10개 분기
|
|
36
Coinbase
COIN
US$451억
| US$53.8만 | 0.21% |
3,095
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$53.3만 | 0.21% |
3,402
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$52.8만 | 0.21% |
6,750
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
39
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$51.6만 | 0.2% |
+14,065
| 신규 | +US$38.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
40
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$51만 | 0.2% |
2,585
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
41
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.5억
| US$49.6만 | 0.2% |
+16,771
| 신규 | +US$34.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
42
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8억
| US$49.1만 | 0.2% |
+32,561
| 신규 | +US$38.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
43
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$48.6만 | 0.19% |
+3,680
| 신규 | +US$39만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
44
Accenture
ACN
US$1463억
| US$47.5만 | 0.19% |
1,354
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
45
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5억
| US$47.4만 | 0.19% |
+14,686
| 신규 | +US$41만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
46
Unity
U
US$177억
| US$47.1만 | 0.19% |
+11,542
| 신규 | +US$35.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
47
Roku
ROKU
US$234억
| US$47만 | 0.19% |
+5,137
| 신규 | +US$43만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
48
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.2억
| US$46.7만 | 0.19% |
+7,107
| 신규 | +US$35.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
49
Semtech
SMTC
US$127억
| US$46.3만 | 0.18% |
+21,144
| 신규 | +US$39.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
50
MaxLinear
MXL
US$66.7억
| US$45.9만 | 0.18% |
+19,336
| 신규 | +US$37.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.