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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7779億
| $80.9万 | 0.32% |
3,109
-895
| -22% | -$22.1万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $78.6万 | 0.31% |
5,580
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
28
TG Therapeutics
TGTX
$81.4億
| $66.9万 | 0.27% |
+39,170
| 新規 | +$45.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
29
Keurig Dr Pepper
KDP
$479億
| $66.2万 | 0.26% |
+19,884
| 新規 | +$62万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $65.3万 | 0.26% |
5,850
+1,590
| +37% | +$15.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
31
Transmedics
TMDX
$25億
| $62.1万 | 0.25% |
+7,879
| 新規 | +$47.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
32
AbbVie
ABBV
$5040億
| $61.5万 | 0.24% |
3,970
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
33
上場廃止
Redfin
RDFN
| $60.4万 | 0.24% |
58,596
+33,279
| +131% | +$23.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
34
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.74億
| $59.2万 | 0.24% |
+9,088
| 新規 | +$40.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
$1740億
| $54.9万 | 0.22% |
5,310
| – | – |
2021 Q2
10四半期
|
|
36
Coinbase
COIN
$446億
| $53.8万 | 0.21% |
3,095
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $53.3万 | 0.21% |
3,402
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
38
Lam Research
LRCX
$2880億
| $52.8万 | 0.21% |
6,750
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
39
DigitalOcean
DOCN
$108億
| $51.6万 | 0.2% |
+14,065
| 新規 | +$38.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
40
Zoetis
ZTS
$339億
| $51万 | 0.2% |
2,585
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
41
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.9億
| $49.6万 | 0.2% |
+16,771
| 新規 | +$34.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
42
Alphatec Holdings
ATEC
$17.5億
| $49.1万 | 0.2% |
+32,561
| 新規 | +$38.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
43
Enphase Energy
ENPH
$41.4億
| $48.6万 | 0.19% |
+3,680
| 新規 | +$39万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
44
Accenture
ACN
$1583億
| $47.5万 | 0.19% |
1,354
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
45
Harmony Biosciences
HRMY
$21億
| $47.4万 | 0.19% |
+14,686
| 新規 | +$41万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
46
Unity
U
$177億
| $47.1万 | 0.19% |
+11,542
| 新規 | +$35.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
47
Roku
ROKU
$238億
| $47万 | 0.19% |
+5,137
| 新規 | +$43万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
48
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.6億
| $46.7万 | 0.19% |
+7,107
| 新規 | +$35.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
49
Semtech
SMTC
$117億
| $46.3万 | 0.18% |
+21,144
| 新規 | +$39.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
50
MaxLinear
MXL
$59.2億
| $45.9万 | 0.18% |
+19,336
| 新規 | +$37.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。