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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 809 mil | 0,32% |
3.109
-895
| -22% | -US$ 221 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 786 mil | 0,31% |
5.580
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
28
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 669 mil | 0,27% |
+39.170
| Nova | +US$ 455 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
29
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 662 mil | 0,26% |
+19.884
| Nova | +US$ 620 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 653 mil | 0,26% |
5.850
+1.590
| +37% | +US$ 151 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
31
Transmedics
TMDX
US$ 2,5 bi
| US$ 621 mil | 0,25% |
+7.879
| Nova | +US$ 475 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 615 mil | 0,24% |
3.970
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
33
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 604 mil | 0,24% |
58.596
+33.279
| +131% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
34
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 574 mi
| US$ 592 mil | 0,24% |
+9.088
| Nova | +US$ 401 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 549 mil | 0,22% |
5.310
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
36
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 538 mil | 0,21% |
3.095
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 533 mil | 0,21% |
3.402
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 528 mil | 0,21% |
6.750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
39
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,8 bi
| US$ 516 mil | 0,2% |
+14.065
| Nova | +US$ 389 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
40
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 510 mil | 0,2% |
2.585
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
41
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,19 bi
| US$ 496 mil | 0,2% |
+16.771
| Nova | +US$ 348 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
42
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,75 bi
| US$ 491 mil | 0,2% |
+32.561
| Nova | +US$ 389 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
43
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,14 bi
| US$ 486 mil | 0,19% |
+3.680
| Nova | +US$ 390 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
44
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 475 mil | 0,19% |
1.354
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
45
Harmony Biosciences
HRMY
US$ 2,1 bi
| US$ 474 mil | 0,19% |
+14.686
| Nova | +US$ 410 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
46
Unity
U
US$ 17,7 bi
| US$ 471 mil | 0,19% |
+11.542
| Nova | +US$ 356 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
47
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 470 mil | 0,19% |
+5.137
| Nova | +US$ 430 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
48
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,36 bi
| US$ 467 mil | 0,19% |
+7.107
| Nova | +US$ 359 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
49
Semtech
SMTC
US$ 11,7 bi
| US$ 463 mil | 0,18% |
+21.144
| Nova | +US$ 392 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
50
MaxLinear
MXL
US$ 5,92 bi
| US$ 459 mil | 0,18% |
+19.336
| Nova | +US$ 379 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.