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LFA
Landmark Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
11,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,67%
Retorno est. (3 anos)
+11,83%
Retorno est. (5 anos)
+48,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,16%
Posição
93
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 7,23 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 776 mil |
| 5 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$ 676 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 593 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 523 mil |
| 4 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$ 474 mil |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 463 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,03% |
| 2 | Financeiro | 8,07% |
| 3 | Tecnologia | 4,57% |
| 4 | Saúde | 1,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 26,4 mi | 9,5% |
551.311
+6.493
| +1% | +US$ 291 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,08 bi
| US$ 21,9 mi | 7,88% |
534.592
-11.324
| -2% | -US$ 451 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 18,4 mi | 6,64% |
187.013
+7.966
| +4% | +US$ 776 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 16,6 mi | 5,97% |
37.997
+828
| +2% | +US$ 339 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,21 bi
| US$ 16,4 mi | 5,89% |
337.148
+152.952
| +83% | +US$ 7,23 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 13,6 mi | 4,91% |
181.726
-6.175
| -3% | -US$ 463 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 13,4 mi | 4,82% |
182.119
+29.223
| +19% | +US$ 2,06 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 12,9 mi | 4,65% |
247.065
+9.396
| +4% | +US$ 439 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
US$ 91,9 bi
| US$ 11,5 mi | 4,12% |
264.616
-2.531
| -0,9% | -US$ 92,5 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,02 bi
| US$ 10,5 mi | 3,78% |
196.482
-9.471
| -5% | -US$ 474 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,65 mi | 3,11% |
210.413
-13.189
| -6% | -US$ 523 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,98 mi | 2,51% |
243.871
+23.916
| +11% | +US$ 639 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 6,31 mi | 2,27% |
71.415
+5.340
| +8% | +US$ 423 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 5,92 mi | 2,13% |
12.447
-354
| -3% | -US$ 158 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,48 mi | 1,97% |
28.450
+307
| +1% | +US$ 56,7 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 5,39 mi | 1,94% |
53.118
+5.332
| +11% | +US$ 532 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 4,54 mi | 1,63% |
158.626
+9.754
| +7% | +US$ 261 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 4,25 mi | 1,53% |
176.169
+51.403
| +41% | +US$ 1,17 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,2 bi
| US$ 4,01 mi | 1,44% |
65.138
+4.148
| +7% | +US$ 240 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,96 mi | 1,43% |
67.919
-4.022
| -6% | -US$ 232 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 3,62 mi | 1,3% |
88.668
+17.051
| +24% | +US$ 676 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 3,5 mi | 1,26% |
20.593
+157
| +0,8% | +US$ 23,8 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,27 mi | 1,18% |
8.707
-24
| -0,3% | -US$ 8,54 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 2,92 mi | 1,05% |
17.761
-1.073
| -6% | -US$ 158 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,8 mi | 1,01% |
7.859
-330
| -4% | -US$ 116 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Landmark Financial Advisors no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Landmark Financial Advisors detinha 93 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 13% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Landmark Financial Advisors alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 4 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Costco: 385 ações no valor de US$ 254 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 593 mil.
- A maior compra de Landmark Financial Advisors no T4 2023 foi Costco: 385 ações no valor de US$ 254 mil.
- Landmark Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,23 mi.
- A maior redução de Landmark Financial Advisors em T4 2023 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 593 mil.
- Landmark Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Gildan no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Landmark Financial Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 278 mi no T4 2023.
- Landmark Financial Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T4 2023.
- O valor da carteira de Landmark Financial Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Landmark Financial Advisors referente a T4 2023, protocolado em 13 de fev. de 2024.