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JAWM
J. Arnold Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 294 mi
Giro
34,21%
Retorno est. (1 ano)
33,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,26%
Retorno est. (1 ano)
+33,6%
Retorno est. (3 anos)
+46,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,7%
Posição
38
Nova
10
Aumentada
10
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 36,2 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,16% |
| 2 | Tecnologia | 16,29% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,73% |
| 4 | Saúde | 7,03% |
| 5 | Industriais | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 83,4 mi | 28,4% |
190.923
+92.863
| +95% | +US$ 38 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 41,9 mi | 14,26% |
102.261
+95.461
| +1.404% | +US$ 36,2 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,8 mi | 10,13% |
154.550
+7.169
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 29,4 mi | 10,01% |
544.644
+34.560
| +7% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,5 mi | 8,35% |
161.407
+71.633
| +80% | +US$ 10 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 20,6 mi | 7,02% |
61.081
+2.214
| +4% | +US$ 660 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 14,4 mi | 4,91% |
112.612
+4.631
| +4% | +US$ 539 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,2 mi | 4,48% |
265.860
+15.850
| +6% | +US$ 735 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 13,1 mi | 4,47% |
208.878
+10.694
| +5% | +US$ 608 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,91 mi | 1,67% |
+13.049
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 2,8 mi | 0,95% |
+102.327
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 2,36 mi | 0,81% |
37.477
-972.750
| -96% | -US$ 58,5 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,38 mi | 0,47% |
3.000
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 1,19 mi | 0,41% |
37.576
-421
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$ 321 mi
| US$ 974 mil | 0,33% |
29.864
-372.244
| -93% | -US$ 11,3 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 924 mil | 0,31% |
+32.660
| Nova | +US$ 860 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 795 mil | 0,27% |
41.493
+1.080
| +3% | +US$ 19,9 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 777 mil | 0,26% |
+32.540
| Nova | +US$ 727 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 729 mil | 0,25% |
7.043
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 699 mil | 0,24% |
7.045
-2.318
| -25% | -US$ 209 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 695 mil | 0,24% |
+22.255
| Nova | +US$ 664 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 657 mil | 0,22% |
41.250
-3.800
| -8% | -US$ 58,4 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 606 mil | 0,21% |
75.000
-3.750
| -5% | -US$ 29,6 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 479 mil | 0,16% |
1.839
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 473 mil | 0,16% |
+3.355
| Nova | +US$ 455 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
LWA
LWM
NC
Revisão da carteira de J. Arnold Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, J. Arnold Wealth Management detinha 38 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 19% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
J. Arnold Wealth Management alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 10 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 13.049 ações no valor de US$ 4,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior compra de J. Arnold Wealth Management no T4 2023 foi Microsoft: 13.049 ações no valor de US$ 4,91 mi.
- J. Arnold Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 38 mi.
- A maior redução de J. Arnold Wealth Management em T4 2023 foi em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 58,5 mi.
- J. Arnold Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de J. Arnold Wealth Management representam 94% de sua carteira de US$ 294 mi no T4 2023.
- J. Arnold Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
- O valor da carteira de J. Arnold Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J. Arnold Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 17 de jan. de 2024.