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JAWM
J. Arnold Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
34.21%
1年估算報酬率
33.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.26%
1年估算報酬率
+33.6%
3年估算報酬率
+46.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$4646萬
(+19%)
資金流向
+US$1651萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.7%
持股
38
新
10
增持
10
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3802萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3624萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1004萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$464萬 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$5846萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1184萬 |
| 3 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$1126萬 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.16% |
| 2 | 科技 | 16.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.73% |
| 4 | 醫療保健 | 7.03% |
| 5 | 工業 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8340萬 | 28.4% |
190,923
+92,863
| +95% | +US$3802萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4188萬 | 14.26% |
102,261
+95,461
| +1,404% | +US$3624萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2976萬 | 10.13% |
154,550
+7,169
| +5% | +US$132萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$2940萬 | 10.01% |
544,644
+34,560
| +7% | +US$169萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2452萬 | 8.35% |
161,407
+71,633
| +80% | +US$1004萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2061萬 | 7.02% |
61,081
+2,214
| +4% | +US$66萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$1442萬 | 4.91% |
112,612
+4,631
| +4% | +US$53.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1317萬 | 4.48% |
265,860
+15,850
| +6% | +US$73.5萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$1314萬 | 4.47% |
208,878
+10,694
| +5% | +US$60.8萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$491萬 | 1.67% |
+13,049
| 新 | +US$464萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$280萬 | 0.95% |
+102,327
| 新 | +US$263萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15億
| US$236萬 | 0.81% |
37,477
-972,750
| -96% | -US$5846萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$138萬 | 0.47% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$119萬 | 0.41% |
37,576
-421
| -1% | -US$1.25萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.21億
| US$97.4萬 | 0.33% |
29,864
-372,244
| -93% | -US$1126萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$92.4萬 | 0.31% |
+32,660
| 新 | +US$86萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$79.5萬 | 0.27% |
41,493
+1,080
| +3% | +US$1.99萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$77.7萬 | 0.26% |
+32,540
| 新 | +US$72.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$72.9萬 | 0.25% |
7,043
| – | – |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$69.9萬 | 0.24% |
7,045
-2,318
| -25% | -US$20.9萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$69.5萬 | 0.24% |
+22,255
| 新 | +US$66.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
22
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$65.7萬 | 0.22% |
41,250
-3,800
| -8% | -US$5.84萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$60.6萬 | 0.21% |
75,000
-3,750
| -5% | -US$2.96萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$47.9萬 | 0.16% |
1,839
| – | – |
2021 Q1
11個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$47.3萬 | 0.16% |
+3,355
| 新 | +US$45.5萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
LWA
LWM
NC
J. Arnold Wealth Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，J. Arnold Wealth Management持有38個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.47億增加19%。 其前十大持股占投資組合的94%。
J. Arnold Wealth Management在2023年第4季投入US$1651萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共13,049股，價值US$491萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的73%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，估計減持了US$5846萬。
- J. Arnold Wealth Management在2023年第4季最大筆買進的是Microsoft：共買進13,049股，價值US$491萬。
- J. Arnold Wealth Management在2023年第4季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- J. Arnold Wealth Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，估計減持了US$5846萬。
- J. Arnold Wealth Management於2023年第4季完全出清iShares Core Moderate Allocation ETF，估計賣出金額為US$134萬。
- 在2023年第4季，J. Arnold Wealth Management的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占94%。
- J. Arnold Wealth Management在2023年第4季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- J. Arnold Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.94億。
根據J. Arnold Wealth Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月17日提交。