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JAWM
J. Arnold Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 294 M
Rotación
34.21%
Rendimiento estimado a 1 año
33.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.7%
Posición
38
Nuevas
10
Aumentadas
10
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 38 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 36.2 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.16% |
| 2 | Tecnología | 16.29% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.73% |
| 4 | Atención médica | 7.03% |
| 5 | Industriales | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 83.4 M | 28.4% |
190,923
+92,863
| +95% | +USD 38 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 41.9 M | 14.26% |
102,261
+95,461
| +1,404% | +USD 36.2 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.8 M | 10.13% |
154,550
+7,169
| +5% | +USD 1.32 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 29.4 M | 10.01% |
544,644
+34,560
| +7% | +USD 1.69 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.5 M | 8.35% |
161,407
+71,633
| +80% | +USD 10 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 20.6 M | 7.02% |
61,081
+2,214
| +4% | +USD 660 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 14.4 M | 4.91% |
112,612
+4,631
| +4% | +USD 539 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.2 M | 4.48% |
265,860
+15,850
| +6% | +USD 735 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 13.1 M | 4.47% |
208,878
+10,694
| +5% | +USD 608 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.91 M | 1.67% |
+13,049
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 2.8 M | 0.95% |
+102,327
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 2.36 M | 0.81% |
37,477
-972,750
| -96% | -USD 58.5 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.38 M | 0.47% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 1.19 M | 0.41% |
37,576
-421
| -1% | -USD 12.5 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 321 M
| USD 974 k | 0.33% |
29,864
-372,244
| -93% | -USD 11.3 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 924 k | 0.31% |
+32,660
| Nuevas | +USD 860 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 795 k | 0.27% |
41,493
+1,080
| +3% | +USD 19.9 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 777 k | 0.26% |
+32,540
| Nuevas | +USD 727 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 729 k | 0.25% |
7,043
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 699 k | 0.24% |
7,045
-2,318
| -25% | -USD 209 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 695 k | 0.24% |
+22,255
| Nuevas | +USD 664 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 657 k | 0.22% |
41,250
-3,800
| -8% | -USD 58.4 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 606 k | 0.21% |
75,000
-3,750
| -5% | -USD 29.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 479 k | 0.16% |
1,839
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 473 k | 0.16% |
+3,355
| Nuevas | +USD 455 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
LWA
LWM
NC
Revisión del portafolio de J. Arnold Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, J. Arnold Wealth Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 294 M, un aumento de 19% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
J. Arnold Wealth Management destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 13,049 acciones con un valor de USD 4.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, por un valor estimado de USD 58.5 M.
- La mayor compra de J. Arnold Wealth Management en T4 2023 fue Microsoft: 13,049 acciones por un valor de USD 4.91 M.
- J. Arnold Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de J. Arnold Wealth Management durante T4 2023 fue en First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 58.5 M.
- J. Arnold Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de J. Arnold Wealth Management representan 94% de su cartera de USD 294 M en T4 2023.
- J. Arnold Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2023.
- El valor de la cartera de J. Arnold Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 294 M.
Según el Informe 13F de J. Arnold Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 17 ene 2024.