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NC
NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Atención médica | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 59.4 M | 23.61% |
2,277,704
-1,175,498
| -34% | -USD 29.9 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 26.2 M | 10.42% |
1,035,361
-62,944
| -6% | -USD 1.54 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 18.1 M | 7.17% |
+168,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 15.6 M | 6.19% |
438,329
-34,672
| -7% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.8 M | 5.07% |
114,357
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 8.83 M | 3.51% |
663,941
-38,644
| -6% | -USD 554 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.73 M | 2.28% |
48,910
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
8
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 3.61 M | 1.44% |
38,782
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 3.28 M | 1.3% |
18,738
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.11 M | 1.24% |
16,157
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 2.75 M | 1.09% |
10,156
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.72 M | 1.08% |
7,242
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.71 M | 1.08% |
5,153
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.39 M | 0.95% |
6,749
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.91% |
10,031
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.14 M | 0.85% |
43,240
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.88 M | 0.75% |
22,060
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
ChargePoint
CHPT
USD 186 M
| USD 1.61 M | 0.64% |
+34,453
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 1.6 M | 0.63% |
22,780
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.44 M | 0.57% |
9,500
-2,032
| -18% | -USD 285 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.04 M | 0.41% |
2,429
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.03 M | 0.41% |
20,471
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.01 M | 0.4% |
7,244
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 908 k | 0.36% |
18,650
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 858 k | 0.34% |
8,259
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
LWA
WMC
SRAM
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LFA
CT
DE
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.