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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NorthWestern Energy
NWE
USD 5224 M
| – | – |
-4,866
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
277
Old Republic International
ORI
USD 9516 M
| – | – |
-8,867
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
278
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| – | – |
-3,085
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
279
Pegasystems
PEGA
USD 5308 M
| – | – |
-12,350
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
280
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| – | – |
-1,401
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
281
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| – | – |
-6,230
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
282
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| – | – |
-2,438
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
283
Remitly
RELY
USD 4826 M
| – | – |
-10,641
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
284
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| – | – |
-1,584
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
285
Schneider National
SNDR
USD 5145 M
| – | – |
-9,478
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
286
Seagate
STX
USD 121 mil M
| – | – |
-3,115
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
287
Verra Mobility
VRRM
USD 280 M
| – | – |
-12,798
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
288
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| – | – |
-973
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
289
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| – | – |
-2,633
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
290
Weatherford International
WFRD
USD 6265 M
| – | – |
-2,896
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
291
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| – | – |
-1,329
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
292
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| – | – |
-24,604
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
293
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2871 M
| – | – |
-9,818
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
294
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| – | – |
-17,767
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
|
SGEN
295
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| – | – |
-1,228
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
|
PACW
296
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| – | – |
-30,044
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
|
VMW
297
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1,212
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
HZNP
298
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
|
ATVI
299
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2,259
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.