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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,27 bi
| – | – |
-4.866
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
277
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| – | – |
-8.867
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
278
PACCAR
PCAR
US$ 56 bi
| – | – |
-3.085
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
279
Pegasystems
PEGA
US$ 5,24 bi
| – | – |
-12.350
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
280
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| – | – |
-1.401
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
281
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| – | – |
-6.230
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
282
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| – | – |
-2.438
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
283
Remitly
RELY
US$ 4,88 bi
| – | – |
-10.641
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
284
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| – | – |
-1.584
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
285
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| – | – |
-9.478
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
286
Seagate
STX
US$ 125 bi
| – | – |
-3.115
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
287
Verra Mobility
VRRM
US$ 298 mi
| – | – |
-12.798
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
288
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| – | – |
-973
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
289
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| – | – |
-2.633
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
290
Weatherford International
WFRD
US$ 6,2 bi
| – | – |
-2.896
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
291
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| – | – |
-1.329
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
292
The Gap Inc
GAP
US$ 7,46 bi
| – | – |
-24.604
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
293
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 3,04 bi
| – | – |
-9.818
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
294
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| – | – |
-17.767
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
|
SGEN
295
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| – | – |
-1.228
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
|
PACW
296
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| – | – |
-30.044
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
|
VMW
297
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1.212
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
HZNP
298
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
ATVI
299
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2.259
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
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LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.