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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ovintiv
OVV
US$ 20,1 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
5.806
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
177
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
2.325
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
178
NeoGenomics
NEO
US$ 2,25 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
15.683
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
179
Progress Software
PRGS
US$ 1,84 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
4.664
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
180
Kennametal
KMT
US$ 2,22 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
9.776
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
181
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 252 mil | 0,1% |
578
+62
| +12% | +US$ 25,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
182
Bausch Health
BHC
US$ 3,07 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
31.255
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
183
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
1.914
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
184
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 250 mil | 0,1% |
+2.233
| Nova | +US$ 206 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
185
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
2.379
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
186
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
376
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
187
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,14 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
14.927
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
188
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,36 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
18.214
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
189
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 14 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
1.992
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
190
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
1.814
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
191
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,42 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
10.653
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
192
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
1.818
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
193
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,07 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
12.201
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
194
Cactus
WHD
US$ 5,31 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
5.382
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
195
Permian Resources
PR
US$ 21,8 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
17.745
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
196
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
879
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
197
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
1.045
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
198
Newmark Group
NMRK
US$ 2,09 bi
| US$ 236 mil | 0,09% |
21.610
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
199
Children's Place
PLCE
US$ 9,34 mi
| US$ 235 mil | 0,09% |
10.146
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
200
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 234 mil | 0,09% |
7.771
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.