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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Metallus
MTUS
US$ 816 mi
| US$ 234 mil | 0,09% |
9.988
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
202
Calix
CALX
US$ 2,09 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
5.344
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
203
Dana Inc
DAN
US$ 2,38 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
15.944
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
204
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 230 mil | 0,09% |
3.374
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,41 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
7.458
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
206
Deslistada
WW International
WW
| US$ 219 mil | 0,09% |
25.123
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
207
Camping World
CWH
US$ 307 mi
| US$ 218 mil | 0,09% |
+8.322
| Nova | +US$ 174 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
208
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,72 bi
| US$ 218 mil | 0,09% |
5.147
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
209
PBF Energy
PBF
US$ 9,22 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
4.932
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
210
Clear Secure
YOU
US$ 4,92 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
10.480
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
211
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,22 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
23.962
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
212
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34 bi
| US$ 214 mil | 0,09% |
2.977
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
213
Pinduoduo
PDD
US$ 114 bi
| US$ 214 mil | 0,09% |
+1.467
| Nova | +US$ 178 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
214
CNX Resources
CNX
US$ 5,23 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
10.690
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
215
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 212 mil | 0,08% |
15.171
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
216
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
+589
| Nova | +US$ 208 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
217
Cognizant
CTSH
US$ 28,5 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+2.803
| Nova | +US$ 194 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
218
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
5.761
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
219
NetEase
NTES
US$ 74,4 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
2.266
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
220
Vertiv
VRT
US$ 90,9 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
+4.375
| Nova | +US$ 186 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
221
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,17 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
8.769
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
222
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 208 mil | 0,08% |
8.923
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
223
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,5 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
2.394
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
224
Incyte
INCY
US$ 24 bi
| US$ 204 mil | 0,08% |
+3.253
| Nova | +US$ 184 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
225
Kinder Morgan
KMI
US$ 73,2 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
11.533
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.