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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
19.300
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
152
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 273 mil | 0,11% |
10.920
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
153
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
+1.038
| Nova | +US$ 222 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
154
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,3 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
14.598
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
155
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,8 bi
| US$ 269 mil | 0,11% |
4.416
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
156
FIGS
FIGS
US$ 3,4 bi
| US$ 268 mil | 0,11% |
38.685
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
157
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,9 bi
| US$ 268 mil | 0,11% |
1.570
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
158
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 267 mil | 0,11% |
39.184
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
159
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 267 mil | 0,11% |
26.307
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
160
Banc of California
BANC
US$ 2,85 bi
| US$ 265 mil | 0,11% |
+19.735
| Nova | +US$ 244 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
161
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 265 mil | 0,11% |
3.357
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
162
Option Care Health
OPCH
US$ 4,69 bi
| US$ 265 mil | 0,11% |
7.883
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
163
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 265 mil | 0,11% |
13.826
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
164
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,76 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
14.563
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
165
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
21.605
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
166
Hubbell
HUBB
US$ 22,9 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
802
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
167
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,15 bi
| US$ 262 mil | 0,1% |
8.930
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
168
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,51 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
29.313
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
169
Matador Resources
MTDR
US$ 7,33 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
4.583
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
170
Everpure Inc
P
US$ 46,2 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
7.282
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
171
BOK Financial
BOKF
US$ 7,88 bi
| US$ 258 mil | 0,1% |
3.020
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
172
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,15 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
+14.605
| Nova | +US$ 276 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
173
Toast
TOST
US$ 18,4 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
14.101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
174
Lamb Weston
LW
US$ 7,41 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
2.367
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
US$ 58,3 bi
| US$ 255 mil | 0,1% |
4.398
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.