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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 326 mil | 0,13% |
22.689
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
102
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,95 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
17.751
-3.895
| -18% | -US$ 71,9 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
103
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,62 bi
| US$ 322 mil | 0,13% |
5.053
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,6 bi
| US$ 322 mil | 0,13% |
3.662
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
105
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,79 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
+12.112
| Nova | +US$ 353 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
106
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
+22.632
| Nova | +US$ 294 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
107
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 321 mil | 0,13% |
19.368
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
108
Samsara
IOT
US$ 24,6 bi
| US$ 320 mil | 0,13% |
9.590
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
109
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 319 mil | 0,13% |
13.572
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
110
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 318 mil | 0,13% |
5.480
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
111
Gen Digital
GEN
US$ 17,3 bi
| US$ 317 mil | 0,13% |
13.914
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
112
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
| US$ 317 mil | 0,13% |
1.488
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
113
Deslistada
Luminar Technologies
LAZR
| US$ 316 mil | 0,13% |
+6.266
| Nova | +US$ 311 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
3.841
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
115
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
11.130
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
116
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,9 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
2.019
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
117
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,23 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
50.562
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
118
Braze
BRZE
US$ 5,2 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
5.839
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
119
WESCO International
WCC
US$ 16,7 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
1.783
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
120
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,34 bi
| US$ 308 mil | 0,12% |
20.160
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
121
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
8.723
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
122
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 305 mil | 0,12% |
8.266
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
123
Artisan Partners
APAM
US$ 2,6 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
6.873
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
124
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
5.763
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
125
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,63 bi
| US$ 301 mil | 0,12% |
14.116
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.