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DE
Day & Ennis Ativos da carteira
AUM
US$ 283 mi
Giro
12,31%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+15,17%
Retorno est. (5 anos)
+59,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,65%
Posição
130
Nova
10
Aumentada
52
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 960 mil |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 822 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,92% |
| 2 | Tecnologia | 8,75% |
| 3 | Saúde | 3,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 47,7 mi | 16,83% |
99.810
+5.630
| +6% | +US$ 2,52 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 5,6% |
82.444
-1.308
| -2% | -US$ 242 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
3
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$ 15,2 mi | 5,37% |
637.510
+9.452
| +2% | +US$ 225 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 12,9 mi | 4,54% |
247.251
-2.813
| -1% | -US$ 140 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,2 mi | 3,94% |
75.901
+898
| +1% | +US$ 124 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 9,8 mi | 3,45% |
212.258
-15.541
| -7% | -US$ 687 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,33 mi | 3,29% |
121.080
+21.342
| +21% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 7,77 mi | 2,74% |
149.220
-8.885
| -6% | -US$ 440 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 7,19 mi | 2,54% |
290.332
+248.479
| +594% | +US$ 6,09 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,64 mi | 2,35% |
68.610
-19.592
| -22% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,16 mi | 2,17% |
17.771
+3
| +0% | +US$ 929 |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 5,28 mi | 1,86% |
43.020
+4.159
| +11% | +US$ 471 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,79 mi | 1,69% |
62.752
-178
| -0,3% | -US$ 13 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,77 mi | 1,68% |
12.686
-42
| -0,3% | -US$ 14,9 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,71 mi | 1,66% |
93.409
+16.309
| +21% | +US$ 825 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 4,36 mi | 1,54% |
80.293
+865
| +1% | +US$ 44,6 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,25 mi | 1,5% |
77.312
+1.359
| +2% | +US$ 73,3 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,24 mi | 1,5% |
42.506
+8.625
| +25% | +US$ 862 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,85 mi | 1,36% |
22.585
-280
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,59 mi | 1,27% |
71.004
-2.921
| -4% | -US$ 141 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,51 mi | 1,24% |
59.617
-314
| -0,5% | -US$ 17,8 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,02 mi | 1,07% |
19.501
+24
| +0,1% | +US$ 3,5 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,92 mi | 1,03% |
18.642
-97
| -0,5% | -US$ 14,9 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,67 mi | 0,94% |
24.684
+1.054
| +4% | +US$ 102 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,5 mi | 0,88% |
25.014
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
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NC
Revisão da carteira de Day & Ennis no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Day & Ennis detinha 130 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Day & Ennis mostra 10 novas, 52 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 8.699 ações no valor de US$ 1,94 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF, estimada em US$ 14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Day & Ennis no T4 2023 foi iShares S&P 100 ETF: 8.699 ações no valor de US$ 1,94 mi.
- Day & Ennis foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 6,09 mi.
- A maior redução de Day & Ennis em T4 2023 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Day & Ennis encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Day & Ennis representam 51% de sua carteira de US$ 283 mi no T4 2023.
- Day & Ennis abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T4 2023.
- O valor da carteira de Day & Ennis subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Day & Ennis referente a T4 2023, protocolado em 18 de jan. de 2024.