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SRAM
Spouting Rock Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
42,11%
Retorno est. (1 ano)
46,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,51%
Retorno est. (1 ano)
+46,69%
Retorno est. (3 anos)
+74,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,7 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,94%
Posição
171
Nova
19
Aumentada
29
Reduzida
47
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 696 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 692 mil |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 539 mil |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 514 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,35 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,07% |
| 2 | Saúde | 18,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 17% |
| 4 | Financeiro | 12,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,5 mi | 8,24% |
148.250
-27.411
| -16% | -US$ 3,84 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 22,2 mi | 8,11% |
51.966
-13.325
| -20% | -US$ 5,35 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,6 mi | 7,54% |
416.180
-181.740
| -30% | -US$ 8,42 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 18 mi | 6,58% |
34.126
-9.404
| -22% | -US$ 5,02 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,4 mi | 6% |
116.353
-43.687
| -27% | -US$ 5,93 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 11,4 mi | 4,18% |
19.137
+1.199
| +7% | +US$ 692 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 11,4 mi | 4,18% |
33.822
-8.025
| -19% | -US$ 2,39 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
8
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 11,1 mi | 4,07% |
99.755
-37.329
| -27% | -US$ 3,44 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 9,01 mi | 3,3% |
19.551
+425
| +2% | +US$ 177 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,49 mi | 2,74% |
38.885
-11.283
| -22% | -US$ 2,08 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,26 mi | 2,29% |
9.484
-3.278
| -26% | -US$ 1,94 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 5,8 mi | 2,12% |
14.065
-2.430
| -15% | -US$ 911 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,55 mi | 2,03% |
14.752
-73
| -0,5% | -US$ 26 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,38 mi | 1,97% |
38.518
-364
| -0,9% | -US$ 48,9 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,49 mi | 1,64% |
40.779
-7.712
| -16% | -US$ 771 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 4,46 mi | 1,63% |
38.727
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 3,52 mi | 1,29% |
15.229
-6.107
| -29% | -US$ 1,3 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
18
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 3,09 mi | 1,13% |
11.958
-2.612
| -18% | -US$ 589 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,97 mi | 1,09% |
5.592
+360
| +7% | +US$ 174 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
20
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 2,87 mi | 1,05% |
5.078
-1.713
| -25% | -US$ 884 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 2,26 mi | 0,83% |
53.255
-663
| -1% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 2,25 mi | 0,82% |
20.450
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,78% |
3.677
-1.121
| -23% | -US$ 539 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
| US$ 2,02 mi | 0,74% |
35.361
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,92 mi | 0,7% |
8.237
-740
| -8% | -US$ 172 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Spouting Rock Asset Management no T4 2023
No T4 2023, Spouting Rock Asset Management detinha 171 posições no valor de US$ 273 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Spouting Rock Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 71,7 mi em T4 2023, encerrando 53 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 7,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Spouting Rock Asset Management abriu uma nova posição em Advanced Micro Devices no valor de US$ 871 mil.
- A maior compra de Spouting Rock Asset Management no T4 2023 foi Advanced Micro Devices: 5.908 ações no valor de US$ 871 mil.
- Spouting Rock Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Adobe no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 692 mil.
- A maior redução de Spouting Rock Asset Management em T4 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,42 mi.
- Spouting Rock Asset Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,75 mi.
- As dez maiores posições de Spouting Rock Asset Management representam 55% de sua carteira de US$ 273 mi no T4 2023.
- Spouting Rock Asset Management abriu 19 novas posições e encerrou 53 em T4 2023.
- O valor da carteira de Spouting Rock Asset Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spouting Rock Asset Management referente a T4 2023, protocolado em 16 de fev. de 2024.