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SRAM

Spouting Rock Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.73억 회전율 42.11%
1년 추정 수익률 46.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+46.69%
3년 예상 수익률
+74.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
-US$3969만
자금 흐름
-US$7168만
자금 흐름 %
-26.23%
상위 10개 보유 종목 비중
54.94%
보유액
171
신규
19
증가
29
축소
47
청산됨
53
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$69.6만
2
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$69.2만
3
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$57.9만
4
STWD 아이콘
Starwood Property Trust
STWD
+US$53.9만
5
FSLR 아이콘
First Solar
FSLR
+US$51.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$842만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$775만
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$593만
4
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$535만
5
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$502만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.07%
2 건강관리 18.45%
3 임의소비재 17%
4 금융 12.04%
5 커뮤니케이션 서비스 9.02%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$2253만 8.24%
148,250
-27,411
-16% -US$384만
2022 Q2
6개 분기
MA 아이콘
2
Mastercard
MA
US$5409억
US$2216만 8.11%
51,966
-13,325
-20% -US$535만
2019 Q4
16개 분기
NVDA 아이콘
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$2061만 7.54%
416,180
-181,740
-30% -US$842만
2023 Q1
3개 분기
UNH 아이콘
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$1797만 6.58%
34,126
-9,404
-22% -US$502만
2022 Q2
6개 분기
GOOG 아이콘
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1640만 6%
116,353
-43,687
-27% -US$593만
2022 Q2
6개 분기
ADBE 아이콘
6
Adobe
ADBE
US$954억
US$1142만 4.18%
19,137
+1,199
+7% +US$69.2만
2022 Q4
4개 분기
ISRG 아이콘
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
US$1141만 4.18%
33,822
-8,025
-19% -US$239만
2023 Q1
3개 분기
FND 아이콘
8
Floor & Decor
FND
US$48.2억
US$1113만 4.07%
99,755
-37,329
-27% -US$344만
2022 Q2
6개 분기
PH 아이콘
9
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
US$901만 3.3%
19,551
+425
+2% +US$17.7만
2023 Q1
3개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$749만 2.74%
38,885
-11,283
-22% -US$208만
2019 Q4
16개 분기
COST 아이콘
11
Costco
COST
US$4383억
US$626만 2.29%
9,484
-3,278
-26% -US$194만
2022 Q2
6개 분기
DPZ 아이콘
12
Domino's
DPZ
US$102억
US$580만 2.12%
14,065
-2,430
-15% -US$91.1만
2023 Q1
3개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$555만 2.03%
14,752
-73
-0.5% -US$2.6만
2019 Q4
16개 분기
GOOGL 아이콘
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$538만 1.97%
38,518
-364
-0.9% -US$4.89만
2022 Q2
6개 분기
ABT 아이콘
15
Abbott
ABT
US$1815억
US$449만 1.64%
40,779
-7,712
-16% -US$77.1만
2023 Q1
3개 분기
CCI 아이콘
16
Crown Castle
CCI
US$350억
US$446만 1.63%
38,727
– –
2019 Q4
16개 분기
DHR 아이콘
17
Danaher
DHR
US$1610억
US$352만 1.29%
15,229
-6,107
-29% -US$130만
2022 Q2
6개 분기
AXON 아이콘
18
Axon Enterprise
AXON
US$317억
US$309만 1.13%
11,958
-2,612
-18% -US$58.9만
2022 Q2
6개 분기
TMO 아이콘
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$297만 1.09%
5,592
+360
+7% +US$17.4만
2023 Q1
3개 분기
MSCI 아이콘
20
MSCI
MSCI
US$414억
US$287만 1.05%
5,078
-1,713
-25% -US$88.4만
2023 Q1
3개 분기
AMLP 아이콘
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$226만 0.83%
53,255
-663
-1% -US$2.81만
2022 Q1
7개 분기
RHP 아이콘
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
US$225만 0.82%
20,450
– –
2021 Q4
8개 분기
HUBS 아이콘
23
HubSpot
HUBS
US$115억
US$213만 0.78%
3,677
-1,121
-23% -US$53.9만
2022 Q2
6개 분기
RPD 아이콘
24
Rapid7
RPD
US$8.5억
US$202만 0.74%
35,361
– –
2022 Q4
4개 분기
ADP 아이콘
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$192만 0.7%
8,237
-740
-8% -US$17.2만
2023 Q1
3개 분기
1
2 3 4 5

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DE
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Spouting Rock Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Spouting Rock Asset Management의 보유 포지션은 171개, 총액은 US$2.73억였으며 전 분기 US$3.13억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Spouting Rock Asset Management은(는) 2023년 4분기에 순 US$7168만을 회수했으며, 53개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$775만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Spouting Rock Asset Management는 Advanced Micro Devices에 US$87.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Spouting Rock Asset Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$87.1만 상당의 5,908주를 매수했어요.
  • 2023년 4분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spouting Rock Asset Management로, 추정 증가액은 US$69.2만 규모예요.
  • Spouting Rock Asset Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$842만예요.
  • Spouting Rock Asset Management는 2023년 4분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$775만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Spouting Rock Asset Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 55%를 차지해요.
  • Spouting Rock Asset Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 53개를 청산했어요.
  • Spouting Rock Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.73억가 됐어요.

2024년 2월 16일에 제출된 Spouting Rock Asset Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.