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LFA
Landmark Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
6.45%
1년 추정 수익률
11.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.58%
1년 예상 수익률
+11.67%
3년 예상 수익률
+11.83%
5년 예상 수익률
+48.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$3187만
(+13%)
자금 흐름
+US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.16%
보유액
93
신규
4
증가
45
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$723만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$206만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$77.6만 |
| 5 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+US$67.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$105만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$59.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$47.4만 |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$46.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.03% |
| 2 | 금융 | 8.07% |
| 3 | 정보기술 | 4.57% |
| 4 | 건강관리 | 1.46% |
| 5 | 임의소비재 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2641만 | 9.5% |
551,311
+6,493
| +1% | +US$29.1만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$2189만 | 7.88% |
534,592
-11,324
| -2% | -US$45.1만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1844만 | 6.64% |
187,013
+7,966
| +4% | +US$77.6만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1660만 | 5.97% |
37,997
+828
| +2% | +US$33.9만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1636만 | 5.89% |
337,148
+152,952
| +83% | +US$723만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16억
| US$1364만 | 4.91% |
181,726
-6,175
| -3% | -US$46.3만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1339만 | 4.82% |
182,119
+29,223
| +19% | +US$206만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1293만 | 4.65% |
247,065
+9,396
| +4% | +US$43.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1145만 | 4.12% |
264,616
-2,531
| -0.9% | -US$9.25만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
|
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$1051만 | 3.78% |
196,482
-9,471
| -5% | -US$47.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$865만 | 3.11% |
210,413
-13,189
| -6% | -US$52.3만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$698만 | 2.51% |
243,871
+23,916
| +11% | +US$63.9만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$631만 | 2.27% |
71,415
+5,340
| +8% | +US$42.3만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$592만 | 2.13% |
12,447
-354
| -3% | -US$15.8만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$548만 | 1.97% |
28,450
+307
| +1% | +US$5.67만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$539만 | 1.94% |
53,118
+5,332
| +11% | +US$53.2만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$454만 | 1.63% |
158,626
+9,754
| +7% | +US$26.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$425만 | 1.53% |
176,169
+51,403
| +41% | +US$117만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$401만 | 1.44% |
65,138
+4,148
| +7% | +US$24만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$396만 | 1.43% |
67,919
-4,022
| -6% | -US$23.2만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.4억
| US$362만 | 1.3% |
88,668
+17,051
| +24% | +US$67.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$350만 | 1.26% |
20,593
+157
| +0.8% | +US$2.38만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$327만 | 1.18% |
8,707
-24
| -0.3% | -US$8.54천 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$292만 | 1.05% |
17,761
-1,073
| -6% | -US$15.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$280만 | 1.01% |
7,859
-330
| -4% | -US$11.6만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EWMCB
SRAM
DE
WMC
LWA
JAWM
LWM
NC
Landmark Financial Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Landmark Financial Advisors는 US$2.78억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Landmark Financial Advisors는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1133만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 385주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$59.3만 규모 줄였습니다.
- Landmark Financial Advisors의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$25.4만 상당의 385주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Landmark Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$723만 규모예요.
- Landmark Financial Advisors의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$59.3만예요.
- Landmark Financial Advisors는 2023년 4분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Landmark Financial Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 58%를 차지해요.
- Landmark Financial Advisors는 2023년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Landmark Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2024년 2월 13일에 제출된 Landmark Financial Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.