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LFA
Landmark Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
6.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.16%
Posición
93
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 7.23 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 776 k |
| 5 |
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
|
+USD 676 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 593 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 523 k |
| 4 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+USD 474 k |
| 5 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 463 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.03% |
| 2 | Finanzas | 8.07% |
| 3 | Tecnología | 4.57% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 26.4 M | 9.5% |
551,311
+6,493
| +1% | +USD 291 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
2
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7096 M
| USD 21.9 M | 7.88% |
534,592
-11,324
| -2% | -USD 451 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 18.4 M | 6.64% |
187,013
+7,966
| +4% | +USD 776 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 16.6 M | 5.97% |
37,997
+828
| +2% | +USD 339 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2213 M
| USD 16.4 M | 5.89% |
337,148
+152,952
| +83% | +USD 7.23 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
USD 1609 M
| USD 13.6 M | 4.91% |
181,726
-6,175
| -3% | -USD 463 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 13.4 M | 4.82% |
182,119
+29,223
| +19% | +USD 2.06 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.65% |
247,065
+9,396
| +4% | +USD 439 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 11.5 M | 4.12% |
264,616
-2,531
| -0.9% | -USD 92.5 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3010 M
| USD 10.5 M | 3.78% |
196,482
-9,471
| -5% | -USD 474 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.65 M | 3.11% |
210,413
-13,189
| -6% | -USD 523 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 6.98 M | 2.51% |
243,871
+23,916
| +11% | +USD 639 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 6.31 M | 2.27% |
71,415
+5,340
| +8% | +USD 423 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 5.92 M | 2.13% |
12,447
-354
| -3% | -USD 158 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 5.48 M | 1.97% |
28,450
+307
| +1% | +USD 56.7 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3688 M
| USD 5.39 M | 1.94% |
53,118
+5,332
| +11% | +USD 532 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
17
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 4.54 M | 1.63% |
158,626
+9,754
| +7% | +USD 261 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9591 M
| USD 4.25 M | 1.53% |
176,169
+51,403
| +41% | +USD 1.17 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2197 M
| USD 4.01 M | 1.44% |
65,138
+4,148
| +7% | +USD 240 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 3.96 M | 1.43% |
67,919
-4,022
| -6% | -USD 232 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1027 M
| USD 3.62 M | 1.3% |
88,668
+17,051
| +24% | +USD 676 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.5 M | 1.26% |
20,593
+157
| +0.8% | +USD 23.8 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.27 M | 1.18% |
8,707
-24
| -0.3% | -USD 8.54 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 2.92 M | 1.05% |
17,761
-1,073
| -6% | -USD 158 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.8 M | 1.01% |
7,859
-330
| -4% | -USD 116 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
EWMCB
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DE
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NC
Revisión del portafolio de Landmark Financial Advisors en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Landmark Financial Advisors mantenía 93 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 13% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Landmark Financial Advisors destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Costco: 385 acciones con un valor de USD 254 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 593 k.
- La mayor compra de Landmark Financial Advisors en T4 2023 fue Costco: 385 acciones por un valor de USD 254 k.
- Landmark Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.23 M.
- La mayor reducción de Landmark Financial Advisors durante T4 2023 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 593 k.
- Landmark Financial Advisors cerró por completo su posición en Gildan en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Landmark Financial Advisors representan 58% de su cartera de USD 278 M en T4 2023.
- Landmark Financial Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Landmark Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Landmark Financial Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.