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SRAM
Spouting Rock Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
42.11%
Rendimiento estimado a 1 año
46.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.7 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.94%
Posición
171
Nuevas
19
Aumentadas
29
Reducidas
47
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 696 k |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 692 k |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 579 k |
| 4 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 539 k |
| 5 |
First Solar
FSLR
|
+USD 514 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.07% |
| 2 | Atención médica | 18.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 17% |
| 4 | Finanzas | 12.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.5 M | 8.24% |
148,250
-27,411
| -16% | -USD 3.84 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 22.2 M | 8.11% |
51,966
-13,325
| -20% | -USD 5.35 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.6 M | 7.54% |
416,180
-181,740
| -30% | -USD 8.42 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 18 M | 6.58% |
34,126
-9,404
| -22% | -USD 5.02 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.4 M | 6% |
116,353
-43,687
| -27% | -USD 5.93 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 11.4 M | 4.18% |
19,137
+1,199
| +7% | +USD 692 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 11.4 M | 4.18% |
33,822
-8,025
| -19% | -USD 2.39 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
8
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 11.1 M | 4.07% |
99,755
-37,329
| -27% | -USD 3.44 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 9.01 M | 3.3% |
19,551
+425
| +2% | +USD 177 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.49 M | 2.74% |
38,885
-11,283
| -22% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.26 M | 2.29% |
9,484
-3,278
| -26% | -USD 1.94 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 5.8 M | 2.12% |
14,065
-2,430
| -15% | -USD 911 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.55 M | 2.03% |
14,752
-73
| -0.5% | -USD 26 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.38 M | 1.97% |
38,518
-364
| -0.9% | -USD 48.9 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.49 M | 1.64% |
40,779
-7,712
| -16% | -USD 771 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 4.46 M | 1.63% |
38,727
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 3.52 M | 1.29% |
15,229
-6,107
| -29% | -USD 1.3 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
18
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 3.09 M | 1.13% |
11,958
-2,612
| -18% | -USD 589 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.97 M | 1.09% |
5,592
+360
| +7% | +USD 174 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
20
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 2.87 M | 1.05% |
5,078
-1,713
| -25% | -USD 884 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 2.26 M | 0.83% |
53,255
-663
| -1% | -USD 28.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
22
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 2.25 M | 0.82% |
20,450
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.78% |
3,677
-1,121
| -23% | -USD 539 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Rapid7
RPD
USD 850 M
| USD 2.02 M | 0.74% |
35,361
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.92 M | 0.7% |
8,237
-740
| -8% | -USD 172 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
EWMCB
WMC
LFA
LWA
DE
LWM
JAWM
NC
Revisión del portafolio de Spouting Rock Asset Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Spouting Rock Asset Management mantenía 171 posiciones valuadas en USD 273 M, un 13% menos que los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Spouting Rock Asset Management registró retiros netos por USD 71.7 M en T4 2023, cerró 53 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 7.75 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Spouting Rock Asset Management abrió una nueva posición en Advanced Micro Devices por valor de USD 871 k.
- La mayor compra de Spouting Rock Asset Management en T4 2023 fue Advanced Micro Devices: 5,908 acciones por un valor de USD 871 k.
- Spouting Rock Asset Management fue quien más aumentó su posición en Adobe durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 692 k.
- La mayor reducción de Spouting Rock Asset Management durante T4 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.42 M.
- Spouting Rock Asset Management cerró por completo su posición en Walt Disney en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.75 M.
- Las diez principales posiciones de Spouting Rock Asset Management representan 55% de su cartera de USD 273 M en T4 2023.
- Spouting Rock Asset Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Spouting Rock Asset Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Spouting Rock Asset Management correspondiente a T4 2023, presentado el 16 feb 2024.