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LWM
Ledge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.8%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 647 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 498 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 395 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 246 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Industriales | 4.8% |
| 3 | Tecnología | 4.61% |
| 4 | Atención médica | 3.34% |
| 5 | Finanzas | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.2 M | 11.75% |
202,188
+2,778
| +1% | +USD 391 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 26.1 M | 10.16% |
263,211
+103,338
| +65% | +USD 9.8 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 24.6 M | 9.56% |
155,901
+1,789
| +1% | +USD 260 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.6 M | 7.24% |
359,412
+4,002
| +1% | +USD 193 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
5
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 279 M
| USD 14.4 M | 5.59% |
329,607
+7,827
| +2% | +USD 329 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 11.2 M | 4.36% |
298,195
+138
| +0% | +USD 4.78 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 10.7 M | 4.15% |
+140,306
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.24 M | 2.81% |
49,901
+294
| +0.6% | +USD 39.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 7.01 M | 2.73% |
84,165
-237
| -0.3% | -USD 17.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 6.32 M | 2.46% |
78,897
+2,275
| +3% | +USD 167 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.94 M | 2.31% |
233,946
-2,547
| -1% | -USD 60.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 5.92 M | 2.3% |
70,832
+31,824
| +82% | +USD 2.39 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 5.04 M | 1.96% |
61,342
+155
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.64 M | 1.8% |
24,107
-1,313
| -5% | -USD 242 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.36 M | 1.69% |
19,856
+130
| +0.7% | +USD 26 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.72 M | 1.45% |
9,891
-1,110
| -10% | -USD 395 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.29 M | 1.28% |
178,196
-2,452
| -1% | -USD 42.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.27 M | 1.27% |
21,541
-3,551
| -14% | -USD 498 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 2.99 M | 1.16% |
13,863
-433
| -3% | -USD 80 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.97 M | 1.16% |
17,466
-387
| -2% | -USD 58.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.85 M | 1.11% |
7,982
-133
| -2% | -USD 46.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.8 M | 1.09% |
8,083
+2,090
| +35% | +USD 647 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.75 M | 1.07% |
4,163
+275
| +7% | +USD 163 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.74 M | 1.06% |
19,438
-926
| -5% | -USD 126 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 2.73 M | 1.06% |
101,079
-39
| -0% | -USD 993 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
LWA
WMC
SRAM
EWMCB
LFA
DE
CT
Revisión del portafolio de Ledge Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 15% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Ledge Wealth Management destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 498 k.
- La mayor compra de Ledge Wealth Management en T4 2023 fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Ledge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Ledge Wealth Management durante T4 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 498 k.
- Ledge Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ledge Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 257 M en T4 2023.
- Ledge Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Ledge Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.