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Ledge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.8%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 647 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 498 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 395 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 246 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Industriales | 4.8% |
| 3 | Tecnología | 4.61% |
| 4 | Salud | 3.34% |
| 5 | Finanzas | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7524 M
| USD 326 k | 0.13% |
5,200
-250
| -5% | -USD 15 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
52
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
14,400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
1,988
+30
| +2% | +USD 4.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
54
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
14,736
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
642
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 260 k | 0.1% |
1,676
+25
| +2% | +USD 3.64 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
57
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
9,858
+33
| +0.3% | +USD 756 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
+5,084
| Nuevas | +USD 228 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
59
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 225 k | 0.09% |
+3,684
| Nuevas | +USD 207 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
+2,247
| Nuevas | +USD 236 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+1,259
| Nuevas | +USD 203 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
+1,725
| Nuevas | +USD 190 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
63
Aqua Metals
AQMS
USD 5.35 M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 15.8 k | – |
|
|
64
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7828 M
| – | – |
-102,035
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
|
65
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| – | – |
-2,223
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
66
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| – | – |
-904
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de Ledge Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 15% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Ledge Wealth Management destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 498 k.
- La mayor compra de Ledge Wealth Management en T4 2023 fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Ledge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Ledge Wealth Management durante T4 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 498 k.
- Ledge Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ledge Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 257 M en T4 2023.
- Ledge Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Ledge Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.