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Ledge Wealth Management

Ledge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,8 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+9,9 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,8 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+2,39 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+647.258 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+390.843 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+10,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+497.772 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.083 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+245.753 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+242.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Industrie 4,8 %
3 Technologie 4,61 %
4 Gesundheitswesen 3,34 %
5 Finanzwesen 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLV-Symbol
51
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
325.832 $ 0,13 %
5.200
-250
-5 % -15.049 $
2022 Q1
7 Quartale
SLV-Symbol
52
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
313.632 $ 0,12 %
14.400
– –
2022 Q1
7 Quartale
JNJ-Symbol
53
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
311.637 $ 0,12 %
1.988
+30
+2 % +4.600 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHB-Symbol
54
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
273.451 $ 0,11 %
14.736
– –
2022 Q1
7 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
262.912 $ 0,1 %
642
– –
2022 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
56
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
259.730 $ 0,1 %
1.676
+25
+2 % +3.645 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHM-Symbol
57
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
247.554 $ 0,1 %
9.858
+33
+0,3 % +756 $
2022 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
243.527 $ 0,09 %
+5.084
Neu +227.582 $
2023 Q4
0 Quartale
ALE-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
225.313 $ 0,09 %
+3.684
Neu +206.895 $
2023 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
60
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
224.655 $ 0,09 %
+2.247
Neu +236.166 $
2023 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
214.534 $ 0,08 %
+1.259
Neu +202.579 $
2023 Q4
0 Quartale
DVY-Symbol
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
202.205 $ 0,08 %
+1.725
Neu +189.794 $
2023 Q4
0 Quartale
AQMS-Symbol
63
Aqua Metals
AQMS
5,24 Mio. $
– –
-70
Geschlossen -15.826 $ –
GBIL-Symbol
64
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
– –
-102.035
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
TGT-Symbol
65
Target
TGT
69,4 Mrd. $
– –
-2.223
Geschlossen -245.753 $ –
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
– –
-904
Geschlossen -226.199 $ –
1 2
3

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Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ledge Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 66 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Ledge Wealth Management investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 497.772 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ledge Wealth Management im Q4 2023 war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ledge Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 497.772 $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ledge Wealth Management machen im Q4 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Ledge Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Ledge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .