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Ledge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,8%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,2% |
| 2 | Bens industriais | 4,8% |
| 3 | Tecnologia | 4,61% |
| 4 | Saúde | 3,34% |
| 5 | Financeiro | 3,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,52 bi
| US$ 326 mil | 0,13% |
5.200
-250
| -5% | -US$ 15 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
52
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
14.400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
1.988
+30
| +2% | +US$ 4,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
54
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
14.736
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
642
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
1.676
+25
| +2% | +US$ 3,64 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
57
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
9.858
+33
| +0,3% | +US$ 756 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
+5.084
| Nova | +US$ 228 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
59
Deslistada
Allete
ALE
| US$ 225 mil | 0,09% |
+3.684
| Nova | +US$ 207 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
+2.247
| Nova | +US$ 236 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
61
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+1.259
| Nova | +US$ 203 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
+1.725
| Nova | +US$ 190 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
63
Aqua Metals
AQMS
US$ 5,35 mi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
|
64
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| – | – |
-102.035
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
65
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| – | – |
-2.223
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| – | – |
-904
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de Ledge Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Ledge Wealth Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 15% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Ledge Wealth Management alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- A maior compra de Ledge Wealth Management no T4 2023 foi American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Ledge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Ledge Wealth Management em T4 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Ledge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Ledge Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2023.
- Ledge Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Ledge Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ledge Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 24 de jan. de 2024.