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Ledge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,8%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
24
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,2% |
| 2 | Bens industriais | 4,8% |
| 3 | Tecnologia | 4,61% |
| 4 | Saúde | 3,34% |
| 5 | Financeiro | 3,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,73 mi | 1,06% |
10.471
-226
| -2% | -US$ 55,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
27
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 2,58 mi | 1% |
15.669
-325
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 2,54 mi | 0,99% |
15.524
-241
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,5 mi | 0,97% |
14.736
+193
| +1% | +US$ 32 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,97% |
103.288
+3.506
| +4% | +US$ 84,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 2,45 mi | 0,95% |
6.139
+527
| +9% | +US$ 199 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 2,45 mi | 0,95% |
50.735
-3.920
| -7% | -US$ 188 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 2,41 mi | 0,94% |
8.373
-189
| -2% | -US$ 51,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,3 mi | 0,89% |
4.371
-117
| -3% | -US$ 62,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 2,27 mi | 0,88% |
25.163
+1.418
| +6% | +US$ 125 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
36
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,37 bi
| US$ 2,26 mi | 0,88% |
57.689
-539
| -0,9% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
37
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,84% |
9.036
+48
| +0,5% | +US$ 10,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
38
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,84% |
4.606
-102
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,9 mi | 0,74% |
3.267
-137
| -4% | -US$ 80 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,42 mi | 0,55% |
17.929
-1.906
| -10% | -US$ 136 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,25 mi | 0,49% |
8.369
-854
| -9% | -US$ 129 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,14 mi | 0,44% |
19.362
-1.548
| -7% | -US$ 87,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 923 mil | 0,36% |
8.970
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 682 mil | 0,27% |
4.882
-593
| -11% | -US$ 79,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
45
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 626 mil | 0,24% |
26.772
+189
| +0,7% | +US$ 4,13 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 568 mil | 0,22% |
2.396
+316
| +15% | +US$ 69,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 531 mil | 0,21% |
2.779
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 499 mil | 0,19% |
10.080
-1.630
| -14% | -US$ 75,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 466 mil | 0,18% |
9.216
-1.289
| -12% | -US$ 65,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 384 mil | 0,15% |
3.647
+864
| +31% | +US$ 84,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de Ledge Wealth Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Ledge Wealth Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 15% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Ledge Wealth Management alocou US$ 12,6 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- A maior compra de Ledge Wealth Management no T4 2023 foi American Century US Quality Growth ETF: 140.306 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Ledge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Ledge Wealth Management em T4 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 498 mil.
- Ledge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Ledge Wealth Management representam 61% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2023.
- Ledge Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2023.
- O valor da carteira de Ledge Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ledge Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 24 de jan. de 2024.