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Ledge Wealth Management

Ledge Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,8 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+9,9 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,8 Mio. $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+2,39 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+647.258 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+390.843 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+10,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+497.772 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+395.083 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+245.753 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+242.433 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Industrie 4,8 %
3 Technologie 4,61 %
4 Gesundheitswesen 3,34 %
5 Finanzwesen 3,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
26
Visa
V
766 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,06 %
10.471
-226
-2 % -55.704 $
2022 Q1
7 Quartale
RSG-Symbol
27
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1 %
15.669
-325
-2 % -50.420 $
2022 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
28
IBM
IBM
237 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,99 %
15.524
-241
-2 % -36.417 $
2022 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
29
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,97 %
14.736
+193
+1 % +32.009 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHO-Symbol
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,97 %
103.288
+3.506
+4 % +84.190 $
2022 Q1
7 Quartale
DE-Symbol
31
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,95 %
6.139
+527
+9 % +198.703 $
2022 Q1
7 Quartale
VNLA-Symbol
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,95 %
50.735
-3.920
-7 % -188.410 $
2022 Q1
7 Quartale
AMGN-Symbol
33
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,94 %
8.373
-189
-2 % -51.497 $
2022 Q1
7 Quartale
UNH-Symbol
34
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,89 %
4.371
-117
-3 % -62.400 $
2022 Q1
7 Quartale
DIS-Symbol
35
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,88 %
25.163
+1.418
+6 % +125.010 $
2022 Q1
7 Quartale
IXC-Symbol
36
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,88 %
57.689
-539
-0,9 % -21.426 $
2022 Q2
6 Quartale
CMI-Symbol
37
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,84 %
9.036
+48
+0,5 % +10.912 $
2022 Q1
7 Quartale
NOC-Symbol
38
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,84 %
4.606
-102
-2 % -47.812 $
2022 Q1
7 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,74 %
3.267
-137
-4 % -79.967 $
2023 Q1
3 Quartale
CVS-Symbol
40
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,55 %
17.929
-1.906
-10 % -135.654 $
2022 Q1
7 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,49 %
8.369
-854
-9 % -129.161 $
2022 Q1
7 Quartale
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,44 %
19.362
-1.548
-7 % -87.928 $
2022 Q1
7 Quartale
VT-Symbol
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
922.834 $ 0,36 %
8.970
– –
2022 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
681.967 $ 0,27 %
4.882
-593
-11 % -79.673 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHV-Symbol
45
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
625.619 $ 0,24 %
26.772
+189
+0,7 % +4.133 $
2022 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
568.379 $ 0,22 %
2.396
+316
+15 % +69.860 $
2022 Q1
7 Quartale
GLD-Symbol
47
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
531.261 $ 0,21 %
2.779
– –
2022 Q1
7 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
499.182 $ 0,19 %
10.080
-1.630
-14 % -75.539 $
2022 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
465.592 $ 0,18 %
9.216
-1.289
-12 % -65.858 $
2022 Q1
7 Quartale
ITOT-Symbol
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
383.837 $ 0,15 %
3.647
+864
+31 % +84.672 $
2022 Q1
7 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

NinePointTwo Capital
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Landmark Financial Advisors
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Day & Ennis
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbia Trust
Columbia Trust Portland, Oregon 221 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ledge Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Ledge Wealth Management 66 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Ledge Wealth Management investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 497.772 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ledge Wealth Management im Q4 2023 war American Century US Quality Growth ETF: 140.306 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ledge Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 497.772 $.
  • Ledge Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ledge Wealth Management machen im Q4 2023 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Ledge Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Ledge Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ledge Wealth Management für Q4 2023 am 24. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .