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Ledge Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.8%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 647 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 498 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 395 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 246 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.2% |
| 2 | Industriales | 4.8% |
| 3 | Tecnología | 4.61% |
| 4 | Salud | 3.34% |
| 5 | Finanzas | 3.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.73 M | 1.06% |
10,471
-226
| -2% | -USD 55.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
27
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 2.58 M | 1% |
15,669
-325
| -2% | -USD 50.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
28
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.54 M | 0.99% |
15,524
-241
| -2% | -USD 36.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
29
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.5 M | 0.97% |
14,736
+193
| +1% | +USD 32 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 2.5 M | 0.97% |
103,288
+3,506
| +4% | +USD 84.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.45 M | 0.95% |
6,139
+527
| +9% | +USD 199 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
32
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3617 M
| USD 2.45 M | 0.95% |
50,735
-3,920
| -7% | -USD 188 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.41 M | 0.94% |
8,373
-189
| -2% | -USD 51.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.3 M | 0.89% |
4,371
-117
| -3% | -USD 62.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 2.27 M | 0.88% |
25,163
+1,418
| +6% | +USD 125 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
36
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3373 M
| USD 2.26 M | 0.88% |
57,689
-539
| -0.9% | -USD 21.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
37
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.84% |
9,036
+48
| +0.5% | +USD 10.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
38
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.84% |
4,606
-102
| -2% | -USD 47.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.9 M | 0.74% |
3,267
-137
| -4% | -USD 80 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.42 M | 0.55% |
17,929
-1,906
| -10% | -USD 136 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.25 M | 0.49% |
8,369
-854
| -9% | -USD 129 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.14 M | 0.44% |
19,362
-1,548
| -7% | -USD 87.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 923 k | 0.36% |
8,970
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 682 k | 0.27% |
4,882
-593
| -11% | -USD 79.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
45
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 626 k | 0.24% |
26,772
+189
| +0.7% | +USD 4.13 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 568 k | 0.22% |
2,396
+316
| +15% | +USD 69.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 531 k | 0.21% |
2,779
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 499 k | 0.19% |
10,080
-1,630
| -14% | -USD 75.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 466 k | 0.18% |
9,216
-1,289
| -12% | -USD 65.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 384 k | 0.15% |
3,647
+864
| +31% | +USD 84.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de Ledge Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Ledge Wealth Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 15% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Ledge Wealth Management destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 498 k.
- La mayor compra de Ledge Wealth Management en T4 2023 fue American Century US Quality Growth ETF: 140,306 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Ledge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Ledge Wealth Management durante T4 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 498 k.
- Ledge Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Ledge Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 257 M en T4 2023.
- Ledge Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Ledge Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Ledge Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 24 ene 2024.