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LWA

LWS Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,14 %
Position
66
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,06 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,46 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,34 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+4 Mio. $
2
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+120.245 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+76.093 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+69.047 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+54.469 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,14 %
2 Technologie 1,03 %
3 Industrie 0,34 %
4 Versorger 0,26 %
5 Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,28 %
51.768
+4.609
+10 % +2,06 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21,6 Mio. $ 8,11 %
306.878
+20.299
+7 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,8 Mio. $ 7,43 %
116.204
+6.797
+6 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
STIP-Symbol
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
18,6 Mio. $ 6,99 %
188.959
+12.348
+7 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,55 %
85.027
+4.315
+5 % +693.537 $
2019 Q4
16 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,3 %
279.117
+29.998
+12 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,05 %
143.001
+1.523
+1 % +136.590 $
2019 Q4
16 Quartale
PSCI-Symbol
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
264 Mio. $
10,9 Mio. $ 4,09 %
93.933
+4.321
+5 % +446.562 $
2021 Q2
10 Quartale
VLU-Symbol
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
10,1 Mio. $ 3,81 %
63.297
+3.876
+7 % +577.015 $
2021 Q2
10 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,39 Mio. $ 3,52 %
169.325
+26.460
+19 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,43 %
84.461
+10.368
+14 % +999.225 $
2019 Q4
16 Quartale
VRP-Symbol
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,98 %
343.633
+24.200
+8 % +541.666 $
2019 Q4
16 Quartale
ISTB-Symbol
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,87 %
160.748
+10.315
+7 % +481.624 $
2019 Q4
16 Quartale
SHYG-Symbol
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,84 %
179.428
+11.525
+7 % +475.307 $
2019 Q4
16 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,76 %
153.267
+2.965
+2 % +132.726 $
2019 Q4
16 Quartale
VSS-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,53 %
58.545
+4.733
+9 % +508.653 $
2019 Q4
16 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,43 %
86.278
-1.069
-1 % -76.093 $
2019 Q4
16 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,64 %
75.324
-612
-0,8 % -32.698 $
2019 Q4
16 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,52 %
18.916
+59
+0,3 % +11.368 $
2019 Q4
16 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,39 %
68.741
+1.870
+3 % +94.822 $
2019 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,35 %
87.614
-730
-0,8 % -28.956 $
2019 Q4
16 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,24 %
30.515
+11.509
+61 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,21 %
14.816
-194
-1 % -39.655 $
2019 Q4
16 Quartale
SHM-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,14 %
63.395
+31.072
+96 % +1,46 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,05 %
17.684
-80
-0,5 % -11.622 $
2019 Q4
16 Quartale
1
2 3

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NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAWM
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWS Wealth Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 66 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

LWS Wealth Advisors investierte 17,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 3.732 Aktien im Wert von 917.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Short Duration Managed Municipal ETF; sie wurde auf 120.245 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LWS Wealth Advisors im Q4 2023 war Union Pacific: 3.732 Aktien im Wert von 917.000 $.
  • LWS Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LWS Wealth Advisors im Q4 2023 entfiel auf First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 120.245 $.
  • LWS Wealth Advisors hat seine Position in Blackrock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWS Wealth Advisors machen im Q4 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • LWS Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von LWS Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .