LWS Wealth Advisorss iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	13,5 Mio. $	Kaufen	143.001 +1.523	+1 %	+136.590 $	5,05 %	7
2023 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	141.478 +34.723	+33 %	+3,17 Mio. $	5,5 %	5
2023 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	106.755 -709	-0,7 %	-66.684 $	4,2 %	8
2023 Q1	10,2 Mio. $	Verkaufen	107.464 -2.563	-2 %	-242.022 $	4,17 %	9
2022 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	110.027 +3.925	+4 %	+362.029 $	4,28 %	8
2022 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	106.102 +3.109	+3 %	+301.383 $	3,72 %	8
2022 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	102.993 -4.068	-4 %	-398.979 $	4,73 %	6
2022 Q1	10,9 Mio. $	Verkaufen	107.061 -2.960	-3 %	-308.912 $	4,65 %	7
2021 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	110.021 +4.459	+4 %	+480.019 $	4,83 %	6
2021 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	105.562 +638	+0,6 %	+69.196 $	5 %	6
2021 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	104.924 -42.146	-29 %	-4,57 Mio. $	5,05 %	7
2021 Q1	15,9 Mio. $	Verkaufen	147.070 -49.993	-25 %	-5,48 Mio. $	7,23 %	2
2020 Q4	21,7 Mio. $	Verkaufen	197.063 -9.187	-4 %	-1,01 Mio. $	9,75 %	1
2020 Q3	22,8 Mio. $	Kaufen	206.250 +31.370	+18 %	+3,47 Mio. $	11,18 %	1
2020 Q2	19,4 Mio. $	Kaufen	174.880 +69.322	+66 %	+7,68 Mio. $	10,14 %	1
2020 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	105.558 -2.489	-2 %	-270.849 $	7,59 %	3
2019 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	+108.047	Neu	+11,7 Mio. $	6,01 %	6

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q4 2023 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 136.590 $ und erhöhte die Position damit auf 143.001 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Die Position macht 5,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 22,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 143.001 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 13,5 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 1.523 Aktien von iShares MBS ETF im geschätzten Wert von 136.590 $.
iShares MBS ETF machte in Q4 2023 5,05 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von LWS Wealth Advisors in iShares MBS ETF erreichte im Q3 2020 mit 22,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .