de LWS Wealth Advisors iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de LWS Wealth Advisors Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 13,5 mi	Comprar	143.001 +1.523	+1%	+US$ 137 mil	5,05%	7
2023 Q3	US$ 12,6 mi	Comprar	141.478 +34.723	+33%	+US$ 3,17 mi	5,5%	5
2023 Q2	US$ 10 mi	Vender	106.755 -709	-0,7%	-US$ 66,7 mil	4,2%	8
2023 Q1	US$ 10,2 mi	Vender	107.464 -2.563	-2%	-US$ 242 mil	4,17%	9
2022 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	110.027 +3.925	+4%	+US$ 362 mil	4,28%	8
2022 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	106.102 +3.109	+3%	+US$ 301 mil	3,72%	8
2022 Q2	US$ 10 mi	Vender	102.993 -4.068	-4%	-US$ 399 mil	4,73%	6
2022 Q1	US$ 10,9 mi	Vender	107.061 -2.960	-3%	-US$ 309 mil	4,65%	7
2021 Q4	US$ 11,8 mi	Comprar	110.021 +4.459	+4%	+US$ 480 mil	4,83%	6
2021 Q3	US$ 11,4 mi	Comprar	105.562 +638	+0,6%	+US$ 69,2 mil	5%	6
2021 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	104.924 -42.146	-29%	-US$ 4,57 mi	5,05%	7
2021 Q1	US$ 15,9 mi	Vender	147.070 -49.993	-25%	-US$ 5,48 mi	7,23%	2
2020 Q4	US$ 21,7 mi	Vender	197.063 -9.187	-4%	-US$ 1,01 mi	9,75%	1
2020 Q3	US$ 22,8 mi	Comprar	206.250 +31.370	+18%	+US$ 3,47 mi	11,18%	1
2020 Q2	US$ 19,4 mi	Comprar	174.880 +69.322	+66%	+US$ 7,68 mi	10,14%	1
2020 Q1	US$ 11,7 mi	Vender	105.558 -2.489	-2%	-US$ 271 mil	7,59%	3
2019 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	+108.047	Nova	+US$ 11,7 mi	6,01%	6

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de LWS Wealth Advisors em MBB no T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares MBS ETF (MBB) em 1,1% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 137 mil em ações e elevando a posição para 143.001 ações, avaliadas em US$ 13,5 mi. A posição representa 5,05% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MBB no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,8 mi em T3 2020. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, LWS Wealth Advisors detinha 143.001 ações de iShares MBS ETF, no valor de US$ 13,5 mi.
LWS Wealth Advisors comprou 1.523 ações de iShares MBS ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 137 mil.
iShares MBS ETF representou 5,05% da carteira de LWS Wealth Advisors em T4 2023, sua posição nº 7.
LWS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MBS ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares MBS ETF de LWS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 22,8 mi em T3 2020.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de LWS Wealth Advisors referente a T4 2023, protocolado em 9 de fev. de 2024.