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LWA
LWS Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.81%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+8.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$3780万
(+17%)
資金フロー
+$1707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.14%
保有額
66
新規
10
買い増し
36
減少
18
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$206万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$146万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$145万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$134万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$400万 |
| 2 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$12万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$7.61万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$6.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.14% |
| 2 | 情報技術 | 1.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.34% |
| 4 | 公益事業 | 0.26% |
| 5 | 生活必需品 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2473万 | 9.28% |
51,768
+4,609
| +10% | +$206万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2159万 | 8.11% |
306,878
+20,299
| +7% | +$134万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1980万 | 7.43% |
116,204
+6,797
| +6% | +$109万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1863万 | 6.99% |
188,959
+12,348
| +7% | +$120万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1478万 | 5.55% |
85,027
+4,315
| +5% | +$69.4万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1412万 | 5.3% |
279,117
+29,998
| +12% | +$145万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1345万 | 5.05% |
143,001
+1,523
| +1% | +$13.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
$2.64億
| $1089万 | 4.09% |
93,933
+4,321
| +5% | +$44.7万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $1014万 | 3.81% |
63,297
+3,876
| +7% | +$57.7万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $939万 | 3.52% |
169,325
+26,460
| +19% | +$134万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $914万 | 3.43% |
84,461
+10,368
| +14% | +$100万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $793万 | 2.98% |
343,633
+24,200
| +8% | +$54.2万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $764万 | 2.87% |
160,748
+10,315
| +7% | +$48.2万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $758万 | 2.84% |
179,428
+11,525
| +7% | +$47.5万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $734万 | 2.76% |
153,267
+2,965
| +2% | +$13.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $673万 | 2.53% |
58,545
+4,733
| +9% | +$50.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $648万 | 2.43% |
86,278
-1,069
| -1% | -$7.61万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $438万 | 1.64% |
75,324
-612
| -0.8% | -$3.27万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $404万 | 1.52% |
18,916
+59
| +0.3% | +$1.14万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $370万 | 1.39% |
68,741
+1,870
| +3% | +$9.48万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $360万 | 1.35% |
87,614
-730
| -0.8% | -$2.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $331万 | 1.24% |
30,515
+11,509
| +61% | +$120万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $323万 | 1.21% |
14,816
-194
| -1% | -$3.97万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $303万 | 1.14% |
63,395
+31,072
| +96% | +$146万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $279万 | 1.05% |
17,684
-80
| -0.5% | -$1.16万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
WMC
SRAM
EWMCB
LWM
LFA
NC
DE
JAWM
LWS Wealth Advisorsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、LWS Wealth Advisorsは66銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.29億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期に純新規資金として$1707万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は3,732株、評価額は$91.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、推定$12万相当を売却しました。
- LWS Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は3,732株、評価額は$91.7万でした。
- LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- LWS Wealth Advisorsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、推定$12万相当を減らしました。
- LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期にBlackrockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2023年第4四半期時点で、LWS Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの59%を占めています。
- LWS Wealth Advisorsは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- LWS Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.66億となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のLWS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。