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LWA
LWS Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.66억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.81%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+8.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
+US$3780만
(+17%)
자금 흐름
+US$1707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.14%
보유액
66
신규
10
증가
36
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$206만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$400만 |
| 2 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$12만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$7.61만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$6.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.14% |
| 2 | 정보기술 | 1.03% |
| 3 | 산업재 | 0.34% |
| 4 | 유틸리티 | 0.26% |
| 5 | 필수소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2473만 | 9.28% |
51,768
+4,609
| +10% | +US$206만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2159만 | 8.11% |
306,878
+20,299
| +7% | +US$134만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1980만 | 7.43% |
116,204
+6,797
| +6% | +US$109만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1863만 | 6.99% |
188,959
+12,348
| +7% | +US$120만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1478만 | 5.55% |
85,027
+4,315
| +5% | +US$69.4만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1412만 | 5.3% |
279,117
+29,998
| +12% | +US$145만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1345만 | 5.05% |
143,001
+1,523
| +1% | +US$13.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$2.64억
| US$1089만 | 4.09% |
93,933
+4,321
| +5% | +US$44.7만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$1014만 | 3.81% |
63,297
+3,876
| +7% | +US$57.7만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$939만 | 3.52% |
169,325
+26,460
| +19% | +US$134만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$914만 | 3.43% |
84,461
+10,368
| +14% | +US$100만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$793만 | 2.98% |
343,633
+24,200
| +8% | +US$54.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$764만 | 2.87% |
160,748
+10,315
| +7% | +US$48.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$758만 | 2.84% |
179,428
+11,525
| +7% | +US$47.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$734만 | 2.76% |
153,267
+2,965
| +2% | +US$13.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$673만 | 2.53% |
58,545
+4,733
| +9% | +US$50.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$648만 | 2.43% |
86,278
-1,069
| -1% | -US$7.61만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$438만 | 1.64% |
75,324
-612
| -0.8% | -US$3.27만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$404만 | 1.52% |
18,916
+59
| +0.3% | +US$1.14만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$370만 | 1.39% |
68,741
+1,870
| +3% | +US$9.48만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$360만 | 1.35% |
87,614
-730
| -0.8% | -US$2.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$331만 | 1.24% |
30,515
+11,509
| +61% | +US$120만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$323만 | 1.21% |
14,816
-194
| -1% | -US$3.97만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$303만 | 1.14% |
63,395
+31,072
| +96% | +US$146만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$279만 | 1.05% |
17,684
-80
| -0.5% | -US$1.16만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WMC
SRAM
EWMCB
LWM
LFA
NC
DE
JAWM
LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, LWS Wealth Advisors는 US$2.66억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
LWS Wealth Advisors는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1707만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 3,732주를 보유했으며 가치는 US$91.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 보유분을 추정 US$12만 규모 줄였습니다.
- LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$91.7만 상당의 3,732주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LWS Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$12만예요.
- LWS Wealth Advisors는 2023년 4분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 59%를 차지해요.
- LWS Wealth Advisors는 2023년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- LWS Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.66억에 이르렀어요.
2024년 2월 9일에 제출된 LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.