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JAWM
J. Arnold Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.94億
売買回転率
34.21%
推定1年リターン
33.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.26%
1年予想リターン
+33.6%
3年間の予想リターン
+46.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.94億
運用資産残高の伸び率
+$4646万
(+19%)
資金フロー
+$1651万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.7%
保有額
38
新規
10
買い増し
10
減少
11
解消
3
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3802万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3624万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1004万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$464万 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+$5846万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1184万 |
| 3 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+$1126万 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$134万 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.16% |
| 2 | 情報技術 | 16.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.73% |
| 4 | ヘルスケア | 7.03% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $8340万 | 28.4% |
190,923
+92,863
| +95% | +$3802万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4188万 | 14.26% |
102,261
+95,461
| +1,404% | +$3624万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2976万 | 10.13% |
154,550
+7,169
| +5% | +$132万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $2940万 | 10.01% |
544,644
+34,560
| +7% | +$169万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2452万 | 8.35% |
161,407
+71,633
| +80% | +$1004万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2061万 | 7.02% |
61,081
+2,214
| +4% | +$66万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $1442万 | 4.91% |
112,612
+4,631
| +4% | +$53.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1317万 | 4.48% |
265,860
+15,850
| +6% | +$73.5万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $1314万 | 4.47% |
208,878
+10,694
| +5% | +$60.8万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $491万 | 1.67% |
+13,049
| 新規 | +$464万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $280万 | 0.95% |
+102,327
| 新規 | +$263万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $236万 | 0.81% |
37,477
-972,750
| -96% | -$5846万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $138万 | 0.47% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $119万 | 0.41% |
37,576
-421
| -1% | -$1.25万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.21億
| $97.4万 | 0.33% |
29,864
-372,244
| -93% | -$1126万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $92.4万 | 0.31% |
+32,660
| 新規 | +$86万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $79.5万 | 0.27% |
41,493
+1,080
| +3% | +$1.99万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $77.7万 | 0.26% |
+32,540
| 新規 | +$72.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $72.9万 | 0.25% |
7,043
| – | – |
2019 Q4
16四半期
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $69.9万 | 0.24% |
7,045
-2,318
| -25% | -$20.9万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $69.5万 | 0.24% |
+22,255
| 新規 | +$66.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $65.7万 | 0.22% |
41,250
-3,800
| -8% | -$5.84万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $60.6万 | 0.21% |
75,000
-3,750
| -5% | -$2.96万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
24
Boeing
BA
$1503億
| $47.9万 | 0.16% |
1,839
| – | – |
2021 Q1
11四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $47.3万 | 0.16% |
+3,355
| 新規 | +$45.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
DE
LFA
EWMCB
SRAM
WMC
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NC
J. Arnold Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、J. Arnold Wealth Managementは38銘柄を保有し、保有額は$2.94億でした。前四半期の$2.47億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
J. Arnold Wealth Managementは2023年第4四半期に純新規資金として$1651万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は13,049株、評価額は$491万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundで、推定$5846万相当を売却しました。
- J. Arnold Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,049株、評価額は$491万でした。
- J. Arnold Wealth Managementは2023年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3802万でした。
- J. Arnold Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundで、推定$5846万相当を減らしました。
- J. Arnold Wealth Managementは2023年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2023年第4四半期時点で、J. Arnold Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.94億のポートフォリオの94%を占めています。
- J. Arnold Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- J. Arnold Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.94億となりました。
2024年1月17日に提出された、2023年第4四半期分のJ. Arnold Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。