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JAWM

J. Arnold Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 294 Mio. $ Umschlag 34,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,7 %
Position
38
Neu
10
Aufgestockt
10
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+38 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+36,2 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,64 Mio. $
5
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXG-Symbol
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
+58,5 Mio. $
2
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+11,8 Mio. $
3
EDOW-Symbol
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
+11,3 Mio. $
4
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+1,34 Mio. $
5
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+466.888 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,16 %
2 Technologie 16,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,73 %
4 Gesundheitswesen 7,03 %
5 Industrie 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
83,4 Mio. $ 28,4 %
190.923
+92.863
+95 % +38 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
41,9 Mio. $ 14,26 %
102.261
+95.461
+1.404 % +36,2 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,8 Mio. $ 10,13 %
154.550
+7.169
+5 % +1,32 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IHI-Symbol
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
29,4 Mio. $ 10,01 %
544.644
+34.560
+7 % +1,69 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,5 Mio. $ 8,35 %
161.407
+71.633
+80 % +10 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
ISRG-Symbol
6
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,02 %
61.081
+2.214
+4 % +659.971 $
2019 Q4
16 Quartale
FXL-Symbol
7
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,91 %
112.612
+4.631
+4 % +539.190 $
2019 Q4
16 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,48 %
265.860
+15.850
+6 % +734.540 $
2023 Q3
1 Quartal
FYC-Symbol
9
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,47 %
208.878
+10.694
+5 % +608.153 $
2023 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,67 %
+13.049
Neu +4,64 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CGBL-Symbol
11
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,95 %
+102.327
Neu +2,63 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
FXG-Symbol
12
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,81 %
37.477
-972.750
-96 % -58,5 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
PH-Symbol
13
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,47 %
3.000
– –
2019 Q4
16 Quartale
FXU-Symbol
14
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,41 %
37.576
-421
-1 % -12.548 $
2019 Q4
16 Quartale
EDOW-Symbol
15
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
321 Mio. $
973.566 $ 0,33 %
29.864
-372.244
-93 % -11,3 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
CGUS-Symbol
16
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
924.278 $ 0,31 %
+32.660
Neu +860.346 $
2023 Q4
0 Quartale
CEF-Symbol
17
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
794.591 $ 0,27 %
41.493
+1.080
+3 % +19.914 $
2020 Q4
12 Quartale
CGXU-Symbol
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
776.730 $ 0,26 %
+32.540
Neu +726.872 $
2023 Q4
0 Quartale
FXH-Symbol
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
729.323 $ 0,25 %
7.043
– –
2019 Q4
16 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
698.629 $ 0,24 %
7.045
-2.318
-25 % -209.445 $
2023 Q3
1 Quartal
ICOW-Symbol
21
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
695.246 $ 0,24 %
+22.255
Neu +664.051 $
2023 Q4
0 Quartale
PHYS-Symbol
22
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
657.113 $ 0,22 %
41.250
-3.800
-8 % -58.404 $
2020 Q2
14 Quartale
PSLV-Symbol
23
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
606.000 $ 0,21 %
75.000
-3.750
-5 % -29.622 $
2020 Q4
12 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
479.354 $ 0,16 %
1.839
– –
2021 Q1
11 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
472.820 $ 0,16 %
+3.355
Neu +455.225 $
2023 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

DE
Day & Ennis Macon, Georgia 283 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Landmark Financial Advisors Bowling Green, Kentucky 278 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWMCB
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits Iselin, New Jersey 274 Mio. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRAM
Spouting Rock Asset Management Bryn Mawr, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMC
Westwood Management Corporation Chicago, Illinois 270 Mio. $ AUM 54,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Ledge Wealth Management Sartell, Minnesota 257 Mio. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NinePointTwo Capital Los Angeles, California 252 Mio. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J. Arnold Wealth Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt J. Arnold Wealth Management 38 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

J. Arnold Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.049 Aktien im Wert von 4,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund; sie wurde auf 58,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J. Arnold Wealth Management im Q4 2023 war Microsoft: 13.049 Aktien im Wert von 4,91 Mio. $.
  • J. Arnold Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J. Arnold Wealth Management im Q4 2023 entfiel auf First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 58,5 Mio. $.
  • J. Arnold Wealth Management hat seine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J. Arnold Wealth Management machen im Q4 2023 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
  • J. Arnold Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von J. Arnold Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 294 Mio. $.

Auf Grundlage der von J. Arnold Wealth Management für Q4 2023 am 17. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .