de Ledge Wealth Management Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV Histórico de posições em ações

Carteira de Ledge Wealth Management Detalhes da ação SPLV Atividade dos fundos em SPLV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 326 mil	Vender	5.200 -250	-5%	-US$ 15 mil	0,13%	51
2023 Q3	US$ 320 mil	Vender	5.450 -37	-0,7%	-US$ 2,29 mil	0,14%	50
2023 Q2	US$ 345 mil	Vender	5.487 -63	-1%	-US$ 3,94 mil	0,16%	50
2023 Q1	US$ 346 mil	Manter	5.550	–	–	0,16%	52
2022 Q4	US$ 355 mil	Manter	5.550	–	–	0,16%	59
2022 Q3	US$ 321 mil	Vender	5.550 -2.660	-32%	-US$ 168 mil	0,2%	54
2022 Q2	US$ 509 mil	Vender	8.210 -666	-8%	-US$ 43,1 mil	0,31%	48
2022 Q1	US$ 595 mil	Comprar	+8.876	Nova	+US$ 578 mil	0,37%	50

Outros fundos que detêm SPLV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,81 bi 21,81% Retorno est. (1 ano)

Dow Chemical Company Midland, Michigan AUM de US$ 228 mi 0,84% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM de US$ 1,18 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ledge Wealth Management em SPLV no T4 2023

Ledge Wealth Management reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) em 4,6% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 15 mil e ficando com 5.200 ações avaliadas em US$ 326 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Ledge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPLV no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 595 mil em T1 2022. 727 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPLV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Ledge Wealth Management detinha 5.200 ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, no valor de US$ 326 mil.
Ledge Wealth Management vendeu 250 ações de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 15 mil.
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF representou 0,13% da carteira de Ledge Wealth Management em T4 2023, sua posição nº 51.
Ledge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF de Ledge Wealth Management atingiu o pico de US$ 595 mil em T1 2022.
727 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Low Volatility ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Ledge Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 24 de jan. de 2024.