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NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Horizon
FHN
US$112억
| US$27.3만 | 0.11% |
19,300
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
152
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$27.3만 | 0.11% |
10,920
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
153
Boeing
BA
US$1482억
| US$27만 | 0.11% |
+1,038
| 신규 | +US$22.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
154
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$27만 | 0.11% |
14,598
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
155
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$26.9만 | 0.11% |
4,416
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
156
FIGS
FIGS
US$34억
| US$26.8만 | 0.11% |
38,685
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
157
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$26.8만 | 0.11% |
1,570
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
158
ADT
ADT
US$51.1억
| US$26.7만 | 0.11% |
39,184
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$26.7만 | 0.11% |
26,307
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
160
Banc of California
BANC
US$28.1억
| US$26.5만 | 0.11% |
+19,735
| 신규 | +US$24.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
161
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$26.5만 | 0.11% |
3,357
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
162
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$26.5만 | 0.11% |
7,883
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
163
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$26.5만 | 0.11% |
13,826
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
164
Liberty Energy
LBRT
US$25.1억
| US$26.4만 | 0.1% |
14,563
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
165
Ford
F
US$476억
| US$26.3만 | 0.1% |
21,605
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
166
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$26.3만 | 0.1% |
802
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
167
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.7억
| US$26.2만 | 0.1% |
8,930
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
168
Hims & Hers Health
HIMS
US$68억
| US$26만 | 0.1% |
29,313
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
169
Matador Resources
MTDR
US$70.3억
| US$26만 | 0.1% |
4,583
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
170
Everpure Inc
P
US$404억
| US$25.9만 | 0.1% |
7,282
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
171
BOK Financial
BOKF
US$78.4억
| US$25.8만 | 0.1% |
3,020
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
172
Extreme Networks
EXTR
US$29.1억
| US$25.7만 | 0.1% |
+14,605
| 신규 | +US$27.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
173
Toast
TOST
US$193억
| US$25.7만 | 0.1% |
14,101
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
174
Lamb Weston
LW
US$76억
| US$25.5만 | 0.1% |
2,367
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
175
Nasdaq
NDAQ
US$577억
| US$25.5만 | 0.1% |
4,398
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.