에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
34.11%
1년 추정 수익률
12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1757만 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$193만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$62만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$47.5만 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$2990만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$154만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$140만 |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$55.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.56% |
| 2 | 정보기술 | 12.22% |
| 3 | 헬스케어 | 7.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$30만 | 0.12% |
3,764
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
127
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72억
| US$29.7만 | 0.12% |
26,046
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
128
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$29.7만 | 0.12% |
2,748
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
129
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$29.3만 | 0.12% |
492
-524
| -52% | -US$30.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
130
Chegg
CHGG
US$7796만
| US$29.3만 | 0.12% |
25,841
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
131
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$29만 | 0.12% |
3,918
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
132
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$28.9만 | 0.11% |
8,171
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
133
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$28.9만 | 0.11% |
26,628
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
134
Cencora
COR
US$632억
| US$28.7만 | 0.11% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
135
US Bancorp
USB
US$928억
| US$28.7만 | 0.11% |
6,647
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
136
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$28.5만 | 0.11% |
2,242
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
137
Invesco
IVZ
US$124억
| US$28.5만 | 0.11% |
16,003
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
138
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$28.3만 | 0.11% |
+16,849
| 신규 | +US$29.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
139
Centene
CNC
US$347억
| US$28.3만 | 0.11% |
3,821
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
|
140
Clorox
CLX
US$104억
| US$28.2만 | 0.11% |
1,978
-10,486
| -84% | -US$140만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
141
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$28만 | 0.11% |
3,488
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
142
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$27.9만 | 0.11% |
9,397
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
143
IonQ
IONQ
US$134억
| US$27.8만 | 0.11% |
+22,481
| 신규 | +US$29만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
144
Trex
TREX
US$51.3억
| US$27.8만 | 0.11% |
3,363
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
145
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$27.7만 | 0.11% |
19,145
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
146
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6억
| US$27.7만 | 0.11% |
5,066
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
147
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$27.6만 | 0.11% |
12,014
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
148
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$27.6만 | 0.11% |
1,971
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
149
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$27.5만 | 0.11% |
16,032
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
150
Zoom
ZM
US$279억
| US$27.4만 | 0.11% |
3,811
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
- NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
- NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.