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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Commault Systems
CVLT
USD 6479 M
| USD 300 k | 0.12% |
3,764
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
127
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 727 M
| USD 297 k | 0.12% |
26,046
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
128
Oshkosh
OSK
USD 8192 M
| USD 297 k | 0.12% |
2,748
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
129
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 293 k | 0.12% |
492
-524
| -52% | -USD 302 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
130
Chegg
CHGG
USD 67.8 M
| USD 293 k | 0.12% |
25,841
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
131
Champion Homes
SKY
USD 4914 M
| USD 290 k | 0.12% |
3,918
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
132
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 289 k | 0.11% |
8,171
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
133
Valley National Bancorp
VLY
USD 7740 M
| USD 289 k | 0.11% |
26,628
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
134
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
135
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 287 k | 0.11% |
6,647
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
136
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| USD 285 k | 0.11% |
2,242
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
137
Invesco
IVZ
USD 11.9 mil M
| USD 285 k | 0.11% |
16,003
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
138
Array Technologies
ARRY
USD 904 M
| USD 283 k | 0.11% |
+16,849
| Nuevas | +USD 291 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
139
Centene
CNC
USD 34.5 mil M
| USD 283 k | 0.11% |
3,821
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
140
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 282 k | 0.11% |
1,978
-10,486
| -84% | -USD 1.4 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
141
Diodes
DIOD
USD 3563 M
| USD 280 k | 0.11% |
3,488
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
142
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
| USD 279 k | 0.11% |
9,397
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
143
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
+22,481
| Nuevas | +USD 290 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
144
Trex
TREX
USD 5471 M
| USD 278 k | 0.11% |
3,363
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
145
Douglas Emmett
DEI
USD 1703 M
| USD 277 k | 0.11% |
19,145
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
146
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3350 M
| USD 277 k | 0.11% |
5,066
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
147
Albertsons Companies
ACI
USD 6017 M
| USD 276 k | 0.11% |
12,014
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
148
TE Connectivity
TEL
USD 59.5 mil M
| USD 276 k | 0.11% |
1,971
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
149
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
16,032
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
150
Zoom
ZM
USD 26.2 mil M
| USD 274 k | 0.11% |
3,811
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.