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NinePointTwo Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
34.11%
Rendimiento estimado a 1 año
12.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.62 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.22%
Posición
299
Nuevas
52
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 620 k |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 475 k |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.56% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Salud | 7.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.72% |
| 5 | Finanzas | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
USD 134 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
5,974
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
77
Kohl's
KSS
USD 2696 M
| USD 365 k | 0.14% |
12,751
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
78
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 364 k | 0.14% |
21,687
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
79
SolarEdge
SEDG
USD 1979 M
| USD 361 k | 0.14% |
+3,857
| Nuevas | +USD 351 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
80
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 359 k | 0.14% |
2,456
-1,308
| -35% | -USD 194 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
AvidXchange
AVDX
| USD 356 k | 0.14% |
28,774
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
LTHM
82
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 355 k | 0.14% |
+19,772
| Nuevas | +USD 308 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
83
Goodyear
GT
USD 1264 M
| USD 350 k | 0.14% |
24,491
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
84
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 349 k | 0.14% |
+72,367
| Nuevas | +USD 345 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
DISH
85
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 349 k | 0.14% |
+60,558
| Nuevas | +USD 272 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
86
Garmin
GRMN
USD 55.8 mil M
| USD 348 k | 0.14% |
2,709
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
87
Dave & Buster's
PLAY
USD 264 M
| USD 348 k | 0.14% |
6,471
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
88
MP Materials
MP
USD 7279 M
| USD 346 k | 0.14% |
+17,459
| Nuevas | +USD 298 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
89
CarGurus
CARG
USD 2758 M
| USD 344 k | 0.14% |
14,247
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
90
TripAdvisor
TRIP
USD 1052 M
| USD 344 k | 0.14% |
16,003
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
91
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 342 k | 0.14% |
988
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
92
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2405 M
| USD 342 k | 0.14% |
21,448
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.6 mil M
| USD 340 k | 0.14% |
8,442
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
94
Pinterest
PINS
USD 11.7 mil M
| USD 336 k | 0.13% |
9,082
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
95
Amkor Technology
AMKR
USD 9923 M
| USD 332 k | 0.13% |
9,984
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
96
Dejó de cotizar
The AZEK Co
AZEK
| USD 331 k | 0.13% |
8,672
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
97
NovoCure
NVCR
USD 1702 M
| USD 330 k | 0.13% |
+22,164
| Nuevas | +USD 297 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| USD 329 k | 0.13% |
+37,496
| Nuevas | +USD 307 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
99
Green Brick Partners
GRBK
USD 2756 M
| USD 327 k | 0.13% |
6,311
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
100
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
2,150
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LWA
WMC
SRAM
Revisión del portafolio de NinePointTwo Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, NinePointTwo Capital mantenía 299 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
NinePointTwo Capital registró retiros netos por USD 11.2 M en T4 2023, cerró 50 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, NinePointTwo Capital abrió una nueva posición en iShares TIPS Bond ETF por valor de USD 18.1 M.
- La mayor compra de NinePointTwo Capital en T4 2023 fue iShares TIPS Bond ETF: 168,000 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- NinePointTwo Capital fue quien más aumentó su posición en Redfin durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de NinePointTwo Capital durante T4 2023 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- NinePointTwo Capital cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de NinePointTwo Capital representan 62% de su cartera de USD 252 M en T4 2023.
- NinePointTwo Capital abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T4 2023.
- El valor de la cartera de NinePointTwo Capital aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de NinePointTwo Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.