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NinePointTwo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
34.11%
推定1年リターン
12.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+12.98%
3年間の予想リターン
+1.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$662万
(+2.7%)
資金フロー
-$1120万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.22%
保有額
299
新規
52
買い増し
4
減少
10
解消
50
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1757万 |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+$193万 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$62万 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+$47.5万 |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.56% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.72% |
| 5 | 金融 | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Uber
UBER
$1331億
| $36.7万 | 0.15% |
5,974
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
77
Kohl's
KSS
$26.6億
| $36.5万 | 0.14% |
12,751
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
78
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $36.4万 | 0.14% |
21,687
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
79
SolarEdge
SEDG
$18億
| $36.1万 | 0.14% |
+3,857
| 新規 | +$35.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
80
Procter & Gamble
PG
$3672億
| $35.9万 | 0.14% |
2,456
-1,308
| -35% | -$19.4万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
81
上場廃止
AvidXchange
AVDX
| $35.6万 | 0.14% |
28,774
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
LTHM
82
上場廃止
Livent Corporation
LTHM
| $35.5万 | 0.14% |
+19,772
| 新規 | +$30.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
83
Goodyear
GT
$12.6億
| $35万 | 0.14% |
24,491
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
84
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $34.9万 | 0.14% |
+72,367
| 新規 | +$34.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
DISH
85
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $34.9万 | 0.14% |
+60,558
| 新規 | +$27.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
86
Garmin
GRMN
$524億
| $34.8万 | 0.14% |
2,709
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
87
Dave & Buster's
PLAY
$2.69億
| $34.8万 | 0.14% |
6,471
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
88
MP Materials
MP
$72.6億
| $34.6万 | 0.14% |
+17,459
| 新規 | +$29.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
89
CarGurus
CARG
$27.7億
| $34.4万 | 0.14% |
14,247
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
90
TripAdvisor
TRIP
$10.5億
| $34.4万 | 0.14% |
16,003
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
91
Home Depot
HD
$3172億
| $34.2万 | 0.14% |
988
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
92
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$24.2億
| $34.2万 | 0.14% |
21,448
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
93
BridgeBio Pharma
BBIO
$139億
| $34万 | 0.14% |
8,442
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
94
Pinterest
PINS
$118億
| $33.6万 | 0.13% |
9,082
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
95
Amkor Technology
AMKR
$105億
| $33.2万 | 0.13% |
9,984
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
96
上場廃止
The AZEK Co
AZEK
| $33.1万 | 0.13% |
8,672
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
97
NovoCure
NVCR
$16.5億
| $33万 | 0.13% |
+22,164
| 新規 | +$29.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
98
上場廃止
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| $32.9万 | 0.13% |
+37,496
| 新規 | +$30.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
99
Green Brick Partners
GRBK
$26.9億
| $32.7万 | 0.13% |
6,311
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
100
D.R. Horton
DHI
$397億
| $32.6万 | 0.13% |
2,150
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LWA
WMC
SRAM
NinePointTwo Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalは299銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.45億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に純額で$1120万を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、NinePointTwo Capitalは$1806万相当のiShares TIPS Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は168,000株、評価額は$1806万でした。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にRedfinの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- NinePointTwo Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US TIPS ETFで、推定$2990万相当を減らしました。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2023年第4四半期時点で、NinePointTwo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの62%を占めています。
- NinePointTwo Capitalは2023年第4四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- NinePointTwo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.52億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のNinePointTwo Capitalの 13F報告書 に基づいています。