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NinePointTwo Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
34,11%
Retorno est. (1 ano)
12,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+12,98%
Retorno est. (3 anos)
+1,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,62 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
299
Nova
52
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 17,6 mi |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+US$ 455 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,56% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Saúde | 7,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,72% |
| 5 | Financeiro | 4,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 198 mil | 0,08% |
15.542
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
227
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,16 bi
| US$ 195 mil | 0,08% |
18.123
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
228
Deslistada
iTeos Therapeutics
ITOS
| US$ 193 mil | 0,08% |
17.677
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
229
Transocean
RIG
US$ 6,19 bi
| US$ 193 mil | 0,08% |
30.498
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
230
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| US$ 188 mil | 0,07% |
10.249
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
231
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,33 bi
| US$ 182 mil | 0,07% |
27.173
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
232
Designer Brands
DBI
US$ 326 mi
| US$ 179 mil | 0,07% |
20.318
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
233
AGNT Inc
AGNT
US$ 466 mi
| US$ 178 mil | 0,07% |
11.479
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
234
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,9 bi
| US$ 177 mil | 0,07% |
+29.063
| Nova | +US$ 236 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
235
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 175 mil | 0,07% |
13.781
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
236
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 173 mil | 0,07% |
12.660
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
237
Alector
ALEC
US$ 378 mi
| US$ 147 mil | 0,06% |
18.542
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
238
SIGA Technologies
SIGA
US$ 197 mi
| US$ 118 mil | 0,05% |
21.086
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
239
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,68 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
10.932
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
240
RPC Inc
RES
US$ 1,28 bi
| US$ 98 mil | 0,04% |
13.587
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
241
Prospect Capital
PSEC
US$ 813 mi
| US$ 86 mil | 0,03% |
14.410
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
242
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 74 mil | 0,03% |
777
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
243
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 205 mi
| US$ 69 mil | 0,03% |
10.107
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 58 mil | 0,02% |
291
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
245
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 51 mil | 0,02% |
670
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
246
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
549
+30
| +6% | +US$ 1,45 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
247
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 24 mil | 0,01% |
114
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
248
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 17 mil | 0,01% |
472
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
249
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
250
Deslistada
Arcellx
ACLX
| – | – |
-6.567
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LWA
WMC
SRAM
Revisão da carteira de NinePointTwo Capital no T4 2023
No fechamento de T4 2023, NinePointTwo Capital detinha 299 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
NinePointTwo Capital fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T4 2023, encerrando 50 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, NinePointTwo Capital abriu uma nova posição em iShares TIPS Bond ETF no valor de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de NinePointTwo Capital no T4 2023 foi iShares TIPS Bond ETF: 168.000 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- NinePointTwo Capital foi quem mais aumentou sua posição em Redfin no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mil.
- A maior redução de NinePointTwo Capital em T4 2023 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- NinePointTwo Capital encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de NinePointTwo Capital representam 62% de sua carteira de US$ 252 mi no T4 2023.
- NinePointTwo Capital abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T4 2023.
- O valor da carteira de NinePointTwo Capital subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NinePointTwo Capital referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.