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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Robinhood
HOOD
85 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,08 % |
15.542
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
227
Patterson-UTI
PTEN
4,66 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,08 % |
18.123
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
228
Nicht mehr gelistet
iTeos Therapeutics
ITOS
| 193.000 $ | 0,08 % |
17.677
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
229
Transocean
RIG
7,22 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,08 % |
30.498
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
230
Infosys
INFY
49,1 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,07 % |
10.249
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
231
Kosmos Energy
KOS
1,65 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,07 % |
27.173
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
232
Designer Brands
DBI
322 Mio. $
| 179.000 $ | 0,07 % |
20.318
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
233
AGNT Inc
AGNT
665 Mio. $
| 178.000 $ | 0,07 % |
11.479
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
234
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,67 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,07 % |
+29.063
| Neu | +235.913 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
235
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,07 % |
13.781
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
236
American Airlines Group
AAL
8,36 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,07 % |
12.660
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
237
Alector
ALEC
234 Mio. $
| 147.000 $ | 0,06 % |
18.542
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
238
SIGA Technologies
SIGA
230 Mio. $
| 118.000 $ | 0,05 % |
21.086
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
239
Healthcare Services Group
HCSG
1,64 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,04 % |
10.932
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
240
RPC Inc
RES
1,46 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
13.587
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
241
Prospect Capital
PSEC
827 Mio. $
| 86.000 $ | 0,03 % |
14.410
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
242
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
777
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
243
Pennant Park Investment Corp
PNNT
190 Mio. $
| 69.000 $ | 0,03 % |
10.107
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
244
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,02 % |
291
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
245
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
670
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
246
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
549
+30
| +6 % | +1.453 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
247
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
114
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
248
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 17.000 $ | 0,01 % |
472
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
249
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
250
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| – | – |
-6.567
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
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LWA
WMC
SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .