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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| – | – |
-787
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
252
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
| – | – |
-10.367
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
253
American Express
AXP
213 Mrd. $
| – | – |
-1.608
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
254
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
| – | – |
-2.174
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
255
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| – | – |
-7.308
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
256
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| – | – |
-3.541
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
257
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
| – | – |
-673
| Geschlossen | -194.000 $ | – |
|
258
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| – | – |
-1.127
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
259
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| – | – |
-2.260
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
260
Chord Energy
CHRD
8,43 Mrd. $
| – | – |
-1.682
| Geschlossen | -272.000 $ | – |
|
261
DoorDash
DASH
73,4 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
262
First Bancorp
FBP
4,03 Mrd. $
| – | – |
-13.626
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
263
Fox Factory Holding Corp
FOXF
651 Mio. $
| – | – |
-2.717
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
264
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| – | – |
-1.049
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
265
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| – | – |
-3.014
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
266
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| – | – |
-1.299
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
267
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| – | – |
-5.384
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
268
Hershey
HSY
32,9 Mrd. $
| – | – |
-1.015
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
269
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| – | – |
-7.582
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
270
JetBlue
JBLU
1,08 Mrd. $
| – | – |
-40.351
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
271
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| – | – |
-1.322
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
272
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| – | – |
-906
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
273
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| – | – |
-3.361
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
274
Norfolk Southern
NSC
75,9 Mrd. $
| – | – |
-1.152
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
275
Novavax
NVAX
1,7 Mrd. $
| – | – |
-28.477
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
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SRAM
Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .