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NinePointTwo Capital

NinePointTwo Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.52억 회전율 34.11%
1년 추정 수익률 12.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+12.98%
3년 예상 수익률
+1.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$662만
자금 흐름
-US$1120만
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
62.22%
보유액
299
신규
52
증가
4
축소
10
청산됨
50
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$1757만
2
CHPT 아이콘
ChargePoint
CHPT
+US$193만
3
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$62만
4
TMDX 아이콘
Transmedics
TMDX
+US$47.5만
5
TGTX 아이콘
TG Therapeutics
TGTX
+US$45.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$2990만
2
EMLC 아이콘
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+US$154만
3
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$140만
4
HYLB 아이콘
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+US$119만
5
PDBC 아이콘
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$55.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 60.56%
2 정보기술 12.22%
3 헬스케어 7.32%
4 임의소비재 4.72%
5 금융 4.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMP 아이콘
251
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
– –
-787
청산됨 -US$25.9만 –
ARR 아이콘
252
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1억
– –
-10,367
청산됨 -US$22만 –
AXP 아이콘
253
American Express
AXP
US$2175억
– –
-1,608
청산됨 -US$23.9만 –
BAH 아이콘
254
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
– –
-2,174
청산됨 -US$23.7만 –
BNY 아이콘
255
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
– –
-7,308
청산됨 -US$31.1만 –
BMY 아이콘
256
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
– –
-3,541
청산됨 -US$20.5만 –
BYND 아이콘
257
Beyond Meat
BYND
US$1.12억
– –
-673
청산됨 -US$19.4만 –
CAR 아이콘
258
Avis
CAR
US$45.1억
– –
-1,127
청산됨 -US$20.2만 –
CHD 아이콘
259
Church & Dwight Co
CHD
US$263억
– –
-2,260
청산됨 -US$20.7만 –
CHRD 아이콘
260
Chord Energy
CHRD
US$73.1억
– –
-1,682
청산됨 -US$27.2만 –
DASH 아이콘
261
DoorDash
DASH
US$789억
– –
-3,300
청산됨 -US$26.2만 –
FBP 아이콘
262
First Bancorp
FBP
US$39억
– –
-13,626
청산됨 -US$18.3만 –
FOXF 아이콘
263
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.86억
– –
-2,717
청산됨 -US$26.9만 –
GD 아이콘
264
General Dynamics
GD
US$978억
– –
-1,049
청산됨 -US$23.1만 –
GILD 아이콘
265
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
– –
-3,014
청산됨 -US$22.5만 –
HON 아이콘
266
Honeywell
HON
US$726억
– –
-1,299
청산됨 -US$22.6만 –
HRL 아이콘
267
Hormel Foods
HRL
US$123억
– –
-5,384
청산됨 -US$20.4만 –
HSY 아이콘
268
Hershey
HSY
US$349억
– –
-1,015
청산됨 -US$20.3만 –
HTH 아이콘
269
Hilltop Holdings
HTH
US$21억
– –
-7,582
청산됨 -US$21.5만 –
JBLU 아이콘
270
JetBlue
JBLU
US$14.9억
– –
-40,351
청산됨 -US$18.5만 –
LHX 아이콘
271
L3Harris
LHX
US$505억
– –
-1,322
청산됨 -US$23만 –
MCD 아이콘
272
McDonald's
MCD
US$1986억
– –
-906
청산됨 -US$23.8만 –
MINT 아이콘
273
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
– –
-3,361
청산됨 -US$33.6만 –
NSC 아이콘
274
Norfolk Southern
NSC
US$732억
– –
-1,152
청산됨 -US$22.6만 –
NVAX 아이콘
275
Novavax
NVAX
US$18억
– –
-28,477
청산됨 -US$20.6만 –
8 9 10
11
12

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NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, NinePointTwo Capital 측은 US$2.52억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$1120만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, NinePointTwo Capital 측은 iShares TIPS Bond ETF에 US$1806만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, US$1806만 상당의 168,000주를 매수했어요.
  • NinePointTwo Capital 측이 2023년 4분기에 Redfin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.2만 규모예요.
  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$2990만예요.
  • NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 62% 비중을 차지해요.
  • NinePointTwo Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
  • NinePointTwo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.

2024년 2월 14일에 제출된 NinePointTwo Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.