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NinePointTwo Capital Portfolio-Positionen
AUM
252 Mio. $
Umschlag
34,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,62 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
299
Neu
52
Aufgestockt
4
Reduziert
10
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
ChargePoint
CHPT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+619.591 $ |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+475.331 $ |
| 5 |
TG Therapeutics
TGTX
|
+455.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+553.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,56 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
NorthWestern Energy
NWE
4,83 Mrd. $
| – | – |
-4.866
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
277
Old Republic International
ORI
9,28 Mrd. $
| – | – |
-8.867
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
278
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| – | – |
-3.085
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
279
Pegasystems
PEGA
6,01 Mrd. $
| – | – |
-12.350
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
280
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| – | – |
-1.401
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
281
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-6.230
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
282
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| – | – |
-2.438
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
283
Remitly
RELY
5,2 Mrd. $
| – | – |
-10.641
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
284
Republic Services
RSG
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.584
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
285
Schneider National
SNDR
5,31 Mrd. $
| – | – |
-9.478
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
286
Seagate
STX
146 Mrd. $
| – | – |
-3.115
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
287
Verra Mobility
VRRM
470 Mio. $
| – | – |
-12.798
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
288
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| – | – |
-973
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
289
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| – | – |
-2.633
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
290
Weatherford International
WFRD
6,42 Mrd. $
| – | – |
-2.896
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
291
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
| – | – |
-1.329
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
292
The Gap Inc
GAP
7,82 Mrd. $
| – | – |
-24.604
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
293
Penguin Solutions Inc
PENG
2,81 Mrd. $
| – | – |
-9.818
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
294
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| – | – |
-17.767
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
|
SGEN
295
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| – | – |
-1.228
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
|
PACW
296
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| – | – |
-30.044
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
|
VMW
297
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-1.212
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
HZNP
298
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
|
ATVI
299
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-2.259
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von NinePointTwo Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt NinePointTwo Capital 299 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
NinePointTwo Capital zog im Q4 2023 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete NinePointTwo Capital eine neue Position in iShares TIPS Bond ETF im Wert von 18,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von NinePointTwo Capital im Q4 2023 war iShares TIPS Bond ETF: 168.000 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in Redfin in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 231.722 $.
- Der größte Positionsabbau von NinePointTwo Capital im Q4 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- NinePointTwo Capital hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NinePointTwo Capital machen im Q4 2023 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
- NinePointTwo Capital eröffnete 52 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von NinePointTwo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 252 Mio. $.
Auf Grundlage der von NinePointTwo Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .